LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD
Mutual Fund PVD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

  1. หน้าหลัก
  2. กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลดทุกกองทุน
พิมพ์หน้านี้

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6594 4,106,669,779.30 11.6595 11.6594 0.0002 14/05/2021
LHMM-L 11.6594 0.00 11.6595 11.6594 0.0002 14/05/2021
LHMMPVD 10.1186 318,129,870.54 10.1187 10.1186 0.0001 14/05/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.7962 218,574,948.88 11.7963 11.7962 0.0010 14/05/2021
LHDEBT-D 10.7205 31,050,163.78 10.7206 10.7205 0.0009 14/05/2021
LHDEBT-E 11.6272 15,477.04 11.6273 11.6272 0.0010 14/05/2021
LHDEBT-L 11.7466 48,715,204.61 11.7467 11.7466 0.0010 14/05/2021
LHDEBT-R 11.7710 4,379,611.07 11.7711 11.7710 0.0010 14/05/2021
LHDEBTPVD 10.1780 581,559,404.24 10.1781 10.1780 0.0011 14/05/2021
LHSTPLUS-A 10.5390 1,232,649,137.86 10.5391 10.5390 0.0000 14/05/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.0996 341,978,624.11 0.0000 0.0000 0.0005 14/05/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 10.2350 99,416,535.59 10.3375 10.2350 -0.0275 14/05/2021
LHIP-D 9.2818 453,496,336.66 9.3747 9.2818 0.0165 14/05/2021
LHMSFL-A 15.6963 16,446,214.75 15.8534 15.6963 -0.0579 14/05/2021
LHMSFL-D 10.7403 6,240,334.29 10.8478 10.7403 -0.0395 14/05/2021
LHMSFL-R 15.7086 27,128,579.15 15.8658 15.7086 -0.0579 14/05/2021
LHPROPIA-A 9.7700 45,678,669.68 9.8678 9.7700 -0.1210 14/05/2021
LHPROPIA-D 9.7698 2,236,150,097.83 9.8676 9.7698 -0.1210 14/05/2021
LHPROPIA-E 9.7662 3,386,006.15 9.7663 9.7662 -0.1210 14/05/2021
LHPROPINFRA-D 8.5561 241,933,042.63 8.5990 8.5561 0.0146 14/05/2021
LHPROPINFRA-E 8.8638 5,368,784.88 8.8639 8.8638 0.0151 14/05/2021
LHSELECT-D 9.4964 340,699,061.23 9.5915 9.4964 -0.0272 14/05/2021
LHSMART-D 8.7008 338,891,054.07 8.7879 8.7008 0.0152 14/05/2021
LHWPLUS-A 10.8606 66,153,371.91 0.0000 0.0000 0.0027 13/05/2021
LHWPLUS-D 10.3429 38,397,481.18 0.0000 0.0000 0.0025 13/05/2021
LHWPLUS-E 10.5292 2,727,545.28 0.0000 0.0000 0.0026 13/05/2021

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 12.7547 179,144,115.72 12.7548 12.7547 0.0088 14/05/2021
LHEQD-D 5.4323 29,110,438.77 5.4324 5.4323 0.0037 14/05/2021
LHEQD-E 10.8157 50,437.23 10.8158 10.8157 0.0076 14/05/2021
LHEQD-R 12.7127 6,921,051.04 12.7128 12.7127 0.0088 14/05/2021
LHEQDPLUS-A 9.5922 10,683,125.43 9.6882 9.5922 0.0088 14/05/2021
LHEQDPLUS-D 8.5516 166,633,309.46 8.6372 8.5516 0.0078 14/05/2021
LHESG-A 10.3735 5,477,315.16 10.3736 10.3735 -0.0986 26/03/2021
LHESG-IR 10.3735 0.00 10.3736 10.3735 -0.0986 26/03/2021
LHGROWTH-A 16.1500 200,199,086.03 16.1501 16.1500 0.0364 14/05/2021
LHGROWTH-D 9.4857 46,651,596.79 9.4858 9.4857 0.0213 14/05/2021
LHGROWTH-E 14.3929 1,260,229.18 14.3930 14.3929 0.0324 14/05/2021
LHGROWTH-R 16.0720 4,624,195.69 16.0721 16.0720 0.0362 14/05/2021
LHSTRATEGY-A 12.1378 50,905,760.19 12.2593 12.1378 0.0238 14/05/2021
LHSTRATEGY-D 9.3170 120,221,138.85 9.4103 9.3170 0.0183 14/05/2021
LHSTRATEGY-E 10.3585 1,223,985.03 10.3586 10.3585 0.0203 14/05/2021
LHSTRATEGY-R 12.1697 9,773,800.54 12.2915 12.1697 0.0239 14/05/2021
LHTOPPICK-A 8.8768 60,833,719.31 8.9657 8.8768 0.0027 14/05/2021
LHTOPPICK-D 7.6644 50,048,029.16 7.7411 7.6644 0.0023 14/05/2021
LHTOPPICK-R 8.8741 11,437,950.42 8.9629 8.8741 0.0026 14/05/2021

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 10.0059 177,935,710.97 0.0000 9.8058 -0.0063 13/05/2021
LHCHINA-A 11.0538 404,770,941.41 11.2197 11.0538 0.0248 14/05/2021
LHCHINA-D 10.5304 263,920,363.97 10.6885 10.5304 0.0237 14/05/2021
LHCHINA-E 11.0377 41,220,778.17 11.0378 11.0377 0.0248 14/05/2021
LHDIGITAL-A 17.4411 41,139,342.85 17.6592 17.4411 0.3198 14/05/2021
LHDIGITAL-D 12.5772 165,670,143.14 12.7345 12.5772 0.2306 14/05/2021
LHDIGITAL-E 14.1962 4,119,185.43 14.1963 14.1962 0.2603 14/05/2021
LHDIGITAL-R 17.4371 10,649,443.30 17.6552 17.4371 0.3197 14/05/2021
LHEME-A 11.0424 48,076,237.56 11.1805 11.0424 0.0792 14/05/2021
LHEME-D 11.0422 160,626,788.45 11.1803 11.0422 0.0792 14/05/2021
LHEME-E 11.0405 9,067,967.27 11.0406 11.0405 0.0792 14/05/2021
LHESPORT-A 10.5941 1,283,486,165.42 10.7266 10.5941 0.4009 14/05/2021
LHESPORT-D 10.2488 334,884,408.35 10.3770 10.2488 0.3877 14/05/2021
LHESPORT-E 10.5898 62,622,767.48 10.5899 10.5898 0.4007 14/05/2021
LHGDYNAMIC-A 10.5913 80,604,843.84 10.6973 10.5913 -0.0961 13/05/2021
LHGDYNAMIC-D 10.3459 83,208,494.16 10.4495 10.3459 -0.0939 13/05/2021
LHGDYNAMIC-E 10.5906 20,068,378.37 10.5907 10.5906 -0.0961 13/05/2021
LHGEQ-A 16.0480 530,343,192.79 16.2487 16.0480 0.0639 14/05/2021
LHGEQ-D 12.9821 405,034,828.69 13.1445 12.9821 0.0518 14/05/2021
LHGEQ-E 14.6919 36,607,859.77 14.6920 14.6919 0.0585 14/05/2021
LHGEQ-R 16.0451 15,654,933.08 16.2458 16.0451 0.0639 14/05/2021
LHGINCOME-A 10.7576 40,668,766.21 0.0000 0.0000 -0.0554 13/05/2021
LHGINCOME-D 10.3076 19,370,511.31 0.0000 0.0000 -0.0530 13/05/2021
LHGINCOME-E 10.6245 189,645.83 0.0000 0.0000 -0.0547 13/05/2021
LHGINCOME-R 10.7575 8,197,200.94 0.0000 0.0000 -0.0553 13/05/2021
LHGLIFEE-A 13.2658 573,902,861.50 13.4649 13.2658 -0.5583 14/05/2021
LHGLIFEE-D 12.4058 1,205,718,622.01 12.5920 12.4058 -0.5221 14/05/2021
LHGLIFEE-E 12.8830 32,138,461.30 12.8831 12.8830 -0.5422 14/05/2021
LHGMA-A 10.7443 22,514,559.75 10.7766 10.7443 0.0330 14/05/2021
LHGMA-D 10.2809 13,865,054.95 10.3118 10.2809 0.0316 14/05/2021
LHGMA-R 10.7420 619,253.77 10.7743 10.7420 0.0330 14/05/2021
LHGOLDH-A 9.0900 6,255,277.90 9.1083 9.0900 0.0026 14/05/2021
LHGOLDH-D 9.0919 4,575,539.02 9.1102 9.0919 0.0026 14/05/2021
LHGOLDH-E 9.0900 2,803,283.10 9.0901 9.0900 0.0026 14/05/2021
LHGREEN-A 10.4156 27,858,049.04 0.0000 0.0000 0.0027 13/05/2021
LHGREEN-D 10.4156 42,180,187.76 0.0000 0.0000 0.0027 13/05/2021
LHGREEN-E 10.4154 6,118,946.90 0.0000 0.0000 0.0026 13/05/2021
LHGREEN-IA 10.4156 0.00 0.0000 0.0000 0.0027 13/05/2021
LHINDIAE-A 10.1833 501,588.75 0.0000 0.0000 0.0724 14/05/2021
LHINDIAE-D 10.0851 90,030,681.06 0.0000 0.0000 0.0717 14/05/2021
LHINDIAE-E 10.1855 2,481,143.87 0.0000 0.0000 0.0723 14/05/2021
LHINNO-A 7.0475 2,035,001,159.51 7.1357 7.0475 0.3127 14/05/2021
LHINNO-D 7.0476 672,335,112.58 7.1358 7.0476 0.3127 14/05/2021
LHINNO-E 7.0467 102,080,493.72 7.0468 7.0467 0.3127 14/05/2021
LHJAPE-A 10.6101 227,336.35 0.0000 0.0000 -0.0308 13/05/2021
LHJAPE-D 10.5159 167,251,170.23 0.0000 0.0000 -0.0305 13/05/2021
LHJAPE-E 10.6026 810,995.69 0.0000 0.0000 -0.0307 13/05/2021
LHMEGA-A 11.2460 55,991,848.35 11.3867 11.2460 0.2000 14/05/2021
LHMEGA-D 10.9095 78,630,201.04 11.0460 10.9095 0.1940 14/05/2021
LHMEGA-E 11.2488 24,138,831.59 11.2489 11.2488 0.2001 14/05/2021
LHPROPG-A 9.9549 10,856,875.32 0.0000 0.0000 0.0030 13/05/2021
LHPROPG-D 9.9615 487,550,714.26 0.0000 0.0000 0.0030 13/05/2021
LHPROPG-E 9.9542 3,010,492.21 0.0000 0.0000 0.0029 13/05/2021
LHROBOTE-A 11.1465 39,528,953.01 0.0000 0.0000 0.0001 13/05/2021
LHROBOTE-D 10.7879 316,568,190.97 0.0000 0.0000 0.0001 13/05/2021
LHROBOTE-E 11.1247 4,205,710.04 0.0000 0.0000 0.0002 13/05/2021

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 11.9503 48,371,809.01 11.9504 11.9503 0.0269 14/05/2021
LHACTLTF-D 11.2549 66,272,525.11 11.2550 11.2549 0.0254 14/05/2021
LHSMARTLTF-D 12.1510 306,975,527.95 12.1511 12.1510 0.0219 14/05/2021
LHSTGLTF-A 10.3104 66,346,671.41 10.3105 10.3104 0.0207 14/05/2021
LHSTGLTF-D 10.2133 102,853,852.37 10.2134 10.2133 0.0205 14/05/2021

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 14.5842 231,373,989.29 14.5843 14.5842 -0.0370 14/05/2021
LHGEQRMF 12.3995 119,048,513.38 12.3996 12.3995 0.0497 14/05/2021
LHGINCOMERMF 10.3752 20,003,047.18 0.0000 0.0000 0.0044 13/05/2021
LHGOVRMF 11.0318 586,403,956.14 11.0319 11.0318 0.0015 14/05/2021
LHTPROPRMF 12.6914 282,763,960.11 12.6915 12.6914 0.0321 14/05/2021

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 15.1122 7,461,400.94 15.1123 15.1122 0.0602 14/05/2021
LHGEQ-DSSF 15.2932 8,512,111.00 15.2933 15.2932 0.0609 14/05/2021
LHPROPIA-ASSF 9.7151 797,231.79 9.7152 9.7151 -0.1204 14/05/2021
LHPROPIA-DSSF 9.7428 1,303,495.73 9.7429 9.7428 -0.1207 14/05/2021
LHSMARTDSSF-SSF 12.9456 9,777,720.26 12.9457 12.9456 0.0217 14/05/2021
LHSMARTDSSF-SSFX 12.8095 48,825,077.07 0.0000 0.0000 0.0214 14/05/2021
LHSTRATEGY-ASSF 10.4284 195,841.16 10.4285 10.4284 0.0205 14/05/2021
LHSTRATEGY-DSSF 9.5751 1,335,864.23 9.5752 9.5751 0.0188 14/05/2021

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.3679 6,115,036,994.33 0.0000 0.0000 -0.0971 31/03/2021
LHPF 10.5476 3,480,734,025.10 0.0000 0.0000 0.0058 31/03/2021
LHSC 11.9869 5,850,420,803.73 0.0000 0.0000 0.0380 31/03/2021
QHHR 14.2393 4,784,431,403.62 0.0000 0.0000 0.0196 31/03/2021
QHPF 11.8535 9,447,266,055.81 0.0000 0.0000 0.0306 31/03/2021

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 8.4031 1,760,694,403.83 8.4452 8.4031 0.0186 14/05/2021
LHTPROP 9.5268 2,259,193,273.82 9.5745 9.5268 0.0206 14/05/2021

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป