กองทุนรวมตลาดเงิน |
||||||||||
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHMM-A | 11.6366 | 3,575,656,396.98 | 11.6367 | 11.6366 |
0.0001
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHMMPVD | 10.0969 | 402,852,758.36 | 10.0970 | 10.0969 |
0.0001
|
24/09/2020 |
|
|
||
กองทุนรวมตราสารหนี้ |
||||||||||
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง | ||
| LHDEBT-R | 11.6288 | 4,525,159.47 | 11.6289 | 11.6288 |
-0.0019
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHDEBT-A | 11.6516 | 606,277,973.36 | 11.6517 | 11.6516 |
-0.0019
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHDEBT-D | 10.5899 | 32,354,879.22 | 10.5900 | 10.5899 |
-0.0018
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSTPLUS-A | 10.4962 | 2,445,982,946.70 | 10.4963 | 10.4962 |
-0.0002
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHDEBTPVD | 10.0261 | 576,137,414.49 | 10.0262 | 10.0261 |
-0.0016
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHDEBT-L | 11.5946 | 49,007,599.07 | 11.5947 | 11.5946 |
-0.0019
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHDEBT-E | 11.5931 | 0.00 | 11.5932 | 11.5931 |
-0.0019
|
24/09/2020 |
|
|
||
กองทุนรวมผสม |
||||||||||
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง | ||
| LHFL | 8.2088 | 77,026,105.21 | 8.2910 | 8.2088 |
-0.1035
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHMSFL-R | 11.6311 | 21,191,044.57 | 11.7475 | 11.6311 |
-0.1255
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHIP-D | 8.8393 | 733,147,054.19 | 8.9278 | 8.8393 |
-0.0386
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSMART-D | 8.0528 | 400,988,422.15 | 8.1334 | 8.0528 |
-0.0555
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHMSFL-A | 11.6246 | 14,592,434.08 | 11.7409 | 11.6246 |
-0.1254
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHMSFL-D | 8.4669 | 7,656,272.87 | 8.5517 | 8.4669 |
-0.0913
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHPROPINFRA-D | 9.8894 | 498,328,398.49 | 9.9389 | 9.8894 |
-0.0274
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSELECT-D | 8.4710 | 367,808,061.76 | 8.5558 | 8.4710 |
-0.0926
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHOPP | 8.4348 | 153,288,358.56 | 8.5024 | 8.4348 |
-0.0957
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHWPLUS-A | 10.3793 | 30,228,095.23 | 10.4313 | 10.3793 |
-0.0263
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHWPLUS-D | 9.9801 | 109,907,279.53 | 10.0301 | 9.9801 |
-0.0253
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHPROPINFRA-E | 9.8894 | 0.00 | 9.8895 | 9.8894 |
-0.0274
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHWPLUS-E | 10.0636 | 0.00 | 10.0637 | 10.0636 |
-0.0255
|
23/09/2020 |
|
|
||
กองทุนรวมตราสารทุน |
||||||||||
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง | ||
| LHEQD-R | 10.4454 | 7,957,147.41 | 10.4455 | 10.4454 |
-0.1091
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHEQD-A | 10.4761 | 148,853,466.67 | 10.4762 | 10.4761 |
-0.1093
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHEQD-D | 4.7080 | 28,510,344.28 | 4.7081 | 4.7080 |
-0.0492
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGROWTH-A | 12.5353 | 152,311,238.54 | 12.5354 | 12.5353 |
-0.1281
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGROWTH-D | 7.7456 | 35,617,759.30 | 7.7457 | 7.7456 |
-0.0791
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGROWTH-R | 12.4819 | 4,386,681.28 | 12.4820 | 12.4819 |
-0.1276
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSTRATEGY-A | 10.3850 | 47,800,819.17 | 10.4890 | 10.3850 |
-0.1076
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSTRATEGY-D | 8.2501 | 128,548,840.87 | 8.3327 | 8.2501 |
-0.0855
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSTRATEGY-R | 10.3839 | 10,142,363.02 | 10.4878 | 10.3839 |
-0.1076
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHTOPPICK-A | 7.3971 | 53,889,840.42 | 7.4712 | 7.3971 |
-0.0815
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHTOPPICK-R | 7.3963 | 16,681,251.85 | 7.4704 | 7.3963 |
-0.0814
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHTOPPICK-D | 6.7282 | 49,132,006.29 | 6.7956 | 6.7282 |
-0.0741
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHEQDPLUS-A | 7.8823 | 9,120,677.64 | 7.9612 | 7.8823 |
-0.0832
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHEQDPLUS-D | 7.3948 | 151,525,975.33 | 7.4688 | 7.3948 |
-0.0781
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHESG-A | 8.3256 | 31,486,255.93 | 8.3923 | 8.3256 |
-0.0618
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHESG-IR | 8.3256 | 0.00 | 8.3257 | 8.3256 |
-0.0618
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSTRATEGY-E | 8.8129 | 0.00 | 8.8130 | 8.8129 |
-0.0914
|
24/09/2020 |
|
|
||
กองทุนต่างประเทศ |
||||||||||
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง | ||
| LHJAP-E | 9.9841 | 263,688,242.67 | 10.0840 | 9.9841 |
0.1363
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHGINCOME-A | 10.3649 | 26,866,664.66 | 10.3961 | 10.3649 |
-0.0078
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHGINCOME-D | 10.0277 | 69,983,544.02 | 10.0579 | 10.0277 |
-0.0075
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHGINCOME-R | 10.3650 | 82,316,350.49 | 10.3962 | 10.3650 |
-0.0078
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHGLIFE-E | 10.9745 | 543,078,425.21 | 11.1392 | 10.9745 |
-0.3849
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHINDIA-E | 7.6834 | 102,766,174.27 | 7.7603 | 7.6834 |
-0.1366
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHROBOT-E | 9.6910 | 736,029,362.30 | 9.7880 | 9.6910 |
-0.1458
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHEM-E | 9.3570 | 182,258,570.05 | 9.4507 | 9.3570 |
-0.1980
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHDIGITAL-A | 14.7601 | 143,969,327.39 | 14.9078 | 14.7601 |
-0.2892
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHDIGITAL-D | 11.2027 | 403,976,412.53 | 11.3148 | 11.2027 |
-0.2196
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHDIGITAL-R | 14.7574 | 23,278,983.20 | 14.9051 | 14.7574 |
-0.2893
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHGEQ-A | 12.7577 | 329,782,821.11 | 12.8854 | 12.7577 |
-0.2075
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGEQ-D | 10.9002 | 406,987,622.35 | 11.0093 | 10.9002 |
-0.1773
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGEQ-R | 12.7565 | 13,286,399.17 | 12.8842 | 12.7565 |
-0.2075
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGMA-A | 10.2623 | 35,942,966.36 | 10.2932 | 10.2623 |
0.0198
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGMA-D | 9.8196 | 15,642,917.73 | 9.8492 | 9.8196 |
0.0189
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGMA-R | 10.2608 | 2,072,355.83 | 10.2917 | 10.2608 |
0.0197
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHPROP-G | 8.4344 | 568,257,360.05 | 8.5188 | 8.4344 |
-0.1502
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHAFIX22A | 9.8606 | 177,052,631.23 | 0.0000 | 9.6634 |
0.0003
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHCHINA-A | 10.9917 | 507,440,450.68 | 11.1567 | 10.9917 |
-0.1228
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHCHINA-D | 10.9917 | 377,951,715.99 | 11.1567 | 10.9917 |
-0.1228
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHMEGA-A | 9.9378 | 164,335,891.38 | 10.0373 | 9.9378 |
0.0158
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHMEGA-D | 9.9378 | 192,643,733.83 | 10.0373 | 9.9378 |
0.0158
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHMEGA-E | 9.9406 | 19,769,788.82 | 9.9407 | 9.9406 |
0.0159
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGOLDH-A | 9.4222 | 2,276,128.00 | 9.4411 | 9.4222 |
-0.1158
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGOLDH-D | 9.4237 | 3,763,550.66 | 9.4426 | 9.4237 |
-0.1157
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGOLDH-E | 9.4230 | 957,834.54 | 9.4231 | 9.4230 |
-0.1157
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHCHINA-E | 10.9918 | 4,662,983.28 | 10.9919 | 10.9918 |
-0.1228
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGEQ-E | 11.6840 | 146,789.41 | 11.6841 | 11.6840 |
-0.1900
|
24/09/2020 |
|
|
||
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
||||||||||
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง | ||
| LHSMARTLTF-D | 9.2967 | 231,036,761.72 | 9.2968 | 9.2967 |
-0.1135
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHACTLTF-A | 9.2709 | 38,765,182.74 | 9.2710 | 9.2709 |
-0.0944
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHACTLTF-D | 8.8100 | 53,750,698.56 | 8.8101 | 8.8100 |
-0.0897
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSTGLTF-A | 8.7783 | 58,419,970.55 | 8.7784 | 8.7783 |
-0.0904
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSTGLTF-D | 8.6956 | 88,209,743.13 | 8.6957 | 8.6956 |
-0.0895
|
24/09/2020 |
|
|
||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
||||||||||
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง | ||
| LHFLRMF | 11.6311 | 183,787,921.56 | 11.6312 | 11.6311 |
-0.1466
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGOVRMF | 10.9940 | 571,889,602.20 | 10.9941 | 10.9940 |
-0.0034
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHTPROPRMF | 14.0155 | 318,697,989.94 | 14.0156 | 14.0155 |
-0.0252
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGINCOMERMF | 10.0196 | 18,144,594.25 | 10.0197 | 10.0196 |
-0.0083
|
23/09/2020 |
|
|
||
| LHGEQRMF | 9.9985 | 6,291,657.79 | 9.9986 | 9.9985 |
-0.0007
|
24/09/2020 |
|
|
||
กองทุนรวมเพื่อการออม |
||||||||||
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง | ||
| LHSMARTDSSF-SSF | 10.0385 | 1,975,881.39 | 10.0386 | 10.0385 |
-0.1223
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSMARTDSSF-SSFX | 10.0668 | 38,169,526.48 | 10.0669 | 10.0668 |
-0.1227
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGEQ-ASSF | 12.1467 | 382,029.42 | 12.1468 | 12.1467 |
-0.1976
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHGEQ-DSSF | 12.1764 | 1,156,611.33 | 12.1765 | 12.1764 |
-0.1980
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHPROPA-ASSF | 10.4639 | 54,327.73 | 10.4640 | 10.4639 |
-0.0676
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHPROPA-DSSF | 10.4674 | 296,406.75 | 10.4675 | 10.4674 |
-0.0676
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSTRATEGY-ASSF | 8.9694 | 16,213.55 | 8.9695 | 8.9694 |
-0.0929
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHSTRATEGY-DSSF | 8.1925 | 1,896.20 | 8.1926 | 8.1925 |
-0.0850
|
24/09/2020 |
|
|
||
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ |
||||||||||
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง | ||
| LHHOTEL | 11.6920 | 6,289,410,493.92 | 0.0000 | 0.0000 |
-0.9858
|
30/06/2020 |
|
|
||
| LHSC | 11.8913 | 5,803,766,797.33 | 0.0000 | 0.0000 |
-0.2956
|
30/06/2020 |
|
|
||
| QHHR | 14.0532 | 4,721,878,172.00 | 0.0000 | 0.0000 |
-0.1277
|
30/06/2020 |
|
|
||
| QHPF | 11.6717 | 9,302,406,568.34 | 0.0000 | 0.0000 |
-0.1330
|
30/06/2020 |
|
|
||
| LHPF | 10.5705 | 3,488,272,343.70 | 0.0000 | 0.0000 |
-0.1690
|
30/06/2020 |
|
|
||
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม |
||||||||||
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง | ||
| LHTPROP | 10.9437 | 2,272,069,134.16 | 10.9985 | 10.9437 |
-0.0156
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHPROP-I | 9.7287 | 2,311,595,338.37 | 9.7774 | 9.7287 |
-0.0196
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHPROPA-D | 10.4809 | 3,537,929,577.75 | 10.5858 | 10.4809 |
-0.0677
|
24/09/2020 |
|
|
||
| LHPROPA-E | 10.4810 | 993,583.82 | 10.4811 | 10.4810 |
-0.0676
|
24/09/2020 |
|
|
||
*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com