LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD
Mutual Fund PVD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

  1. หน้าหลัก
  2. กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลดทุกกองทุน
พิมพ์หน้านี้

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6531 4,568,475,809.92 11.6532 11.6531 0.0001 25/02/2021
LHMM-L 11.6531 0.00 11.6532 11.6531 0.0001 25/02/2021
LHMMPVD 10.1140 325,986,216.43 10.1141 10.1140 0.0000 25/02/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.7324 297,998,978.81 11.7325 11.7324 -0.0069 25/02/2021
LHDEBT-D 10.6627 30,343,568.24 10.6628 10.6627 -0.0062 25/02/2021
LHDEBT-E 11.6284 16,479.66 11.6285 11.6284 -0.0068 25/02/2021
LHDEBT-L 11.6804 68,894,757.72 11.6805 11.6804 -0.0068 25/02/2021
LHDEBT-R 11.7077 4,355,274.65 11.7078 11.7077 -0.0069 25/02/2021
LHDEBTPVD 10.1067 575,341,823.77 10.1068 10.1067 -0.0050 25/02/2021
LHSTPLUS-A 10.5279 1,414,777,695.92 10.5280 10.5279 0.0002 25/02/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.0575 340,554,971.16 0.0000 0.0000 -0.0002 25/02/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 10.0199 93,761,402.55 10.1202 10.0199 0.0576 25/02/2021
LHIP-D 8.8950 484,526,296.47 8.9841 8.8950 -0.0090 25/02/2021
LHMSFL-A 14.8276 14,409,921.09 14.9760 14.8276 0.0181 25/02/2021
LHMSFL-D 10.3367 7,317,304.21 10.4402 10.3367 0.0126 25/02/2021
LHMSFL-R 14.8381 25,786,957.90 14.9866 14.8381 0.0181 25/02/2021
LHPROPIA-D 9.5638 2,295,596,879.59 9.6595 9.5638 0.0043 25/02/2021
LHPROPIA-E 9.5616 3,978,153.84 9.5617 9.5616 0.0043 25/02/2021
LHPROPINFRA-D 8.0269 221,538,880.19 8.0671 8.0269 -0.0738 25/02/2021
LHPROPINFRA-E 8.3152 3,592,248.51 8.3153 8.3152 -0.0764 25/02/2021
LHSELECT-D 9.4683 345,408,405.38 9.5631 9.4683 0.0496 25/02/2021
LHSMART-D 8.4667 334,097,120.83 8.5515 8.4667 0.0243 25/02/2021
LHWPLUS-A 10.7115 48,091,693.94 10.7652 10.7115 0.0070 23/02/2021
LHWPLUS-D 10.2996 84,635,449.36 10.3512 10.2996 0.0068 23/02/2021
LHWPLUS-E 10.3850 1,124,407.31 10.3851 10.3850 0.0068 23/02/2021

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 12.6568 175,287,876.29 12.6569 12.6568 0.1027 25/02/2021
LHEQD-D 5.4859 28,989,316.15 5.4860 5.4859 0.0445 25/02/2021
LHEQD-E 10.7364 0.00 10.7365 10.7364 0.0871 25/02/2021
LHEQD-R 12.6168 7,705,528.53 12.6169 12.6168 0.1023 25/02/2021
LHEQDPLUS-A 9.5301 10,885,822.16 9.6255 9.5301 0.0755 25/02/2021
LHEQDPLUS-D 8.6383 168,908,247.30 8.7248 8.6383 0.0684 25/02/2021
LHESG-A 10.0395 25,141,488.02 10.1199 10.0395 0.0764 25/02/2021
LHESG-IR 10.0395 0.00 10.0396 10.0395 0.0764 25/02/2021
LHGROWTH-A 15.2374 183,283,219.84 15.2375 15.2374 0.1530 25/02/2021
LHGROWTH-D 9.0926 41,039,246.97 9.0927 9.0926 0.0914 25/02/2021
LHGROWTH-E 13.5830 5,557.09 13.5831 13.5830 0.1364 25/02/2021
LHGROWTH-R 15.1669 4,487,129.72 15.1670 15.1669 0.1523 25/02/2021
LHSTRATEGY-A 11.5802 52,569,120.32 11.6961 11.5802 0.0256 25/02/2021
LHSTRATEGY-D 8.9778 120,237,906.34 9.0677 8.9778 0.0199 25/02/2021
LHSTRATEGY-E 9.8751 1,053,221.33 9.8752 9.8751 0.0219 25/02/2021
LHSTRATEGY-R 11.6016 10,875,278.78 11.7177 11.6016 0.0257 25/02/2021
LHTOPPICK-A 8.8154 60,377,621.50 8.9037 8.8154 0.0714 25/02/2021
LHTOPPICK-D 7.7532 50,089,610.59 7.8308 7.7532 0.0628 25/02/2021
LHTOPPICK-R 8.8134 12,828,107.42 8.9016 8.8134 0.0714 25/02/2021

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 9.8563 175,276,563.70 0.0000 9.6592 -0.0897 23/02/2021
LHCHINA-A 12.7453 520,976,309.29 12.9366 12.7453 -0.2469 24/02/2021
LHCHINA-D 12.1420 258,473,583.43 12.3242 12.1420 -0.2353 24/02/2021
LHCHINA-E 12.7279 35,200,938.17 12.7280 12.7279 -0.2467 24/02/2021
LHDIGITAL-A 17.8071 36,298,331.49 18.0298 17.8071 0.0480 24/02/2021
LHDIGITAL-D 12.8407 188,953,968.36 13.0013 12.8407 0.0346 24/02/2021
LHDIGITAL-E 14.4963 4,293,114.38 14.4964 14.4963 0.0391 24/02/2021
LHDIGITAL-R 17.8025 10,403,384.23 18.0251 17.8025 0.0479 24/02/2021
LHEME-A 12.0108 26,236,972.61 12.1610 12.0108 -0.0711 24/02/2021
LHEME-D 12.0104 211,382,232.61 12.1606 12.0104 -0.0712 24/02/2021
LHEME-E 12.0108 4,908,044.43 12.0109 12.0108 -0.0711 24/02/2021
LHESPORT-A 11.9158 1,525,658,519.90 12.0648 11.9158 -0.0765 24/02/2021
LHESPORT-D 11.5279 343,679,379.59 11.6721 11.5279 -0.0740 24/02/2021
LHESPORT-E 11.9125 67,850,313.62 11.9126 11.9125 -0.0765 24/02/2021
LHGDYNAMIC-A 10.6170 111,869,511.37 10.7233 10.6170 -0.0551 23/02/2021
LHGDYNAMIC-D 10.5185 119,427,671.16 10.6238 10.5185 -0.0546 23/02/2021
LHGDYNAMIC-E 10.6167 18,944,827.23 10.6168 10.6167 -0.0550 23/02/2021
LHGEQ-A 16.5621 538,451,365.43 16.7692 16.5621 0.2137 24/02/2021
LHGEQ-D 13.5996 493,957,864.35 13.7697 13.5996 0.1755 24/02/2021
LHGEQ-E 15.1633 36,500,398.11 15.1634 15.1633 0.1957 24/02/2021
LHGEQ-R 16.5596 16,078,582.72 16.7667 16.5596 0.2137 24/02/2021
LHGINCOME-A 10.7202 42,495,364.36 10.7525 10.7202 -0.0007 23/02/2021
LHGINCOME-D 10.2718 29,847,037.71 10.3027 10.2718 -0.0007 23/02/2021
LHGINCOME-E 10.5882 39,888.15 10.5883 10.5882 -0.0007 23/02/2021
LHGINCOME-R 10.7205 8,451,426.92 10.7528 10.7205 -0.0008 23/02/2021
LHGLIFEE-A 15.0559 286,580,055.39 15.2818 15.0559 -0.0506 24/02/2021
LHGLIFEE-D 14.0800 1,245,778,751.21 14.2913 14.0800 -0.0474 24/02/2021
LHGLIFEE-E 14.6233 28,224,768.35 14.6234 14.6233 -0.0491 24/02/2021
LHGMA-A 10.6759 22,604,520.66 10.7080 10.6759 0.0119 24/02/2021
LHGMA-D 10.2154 13,980,461.97 10.2461 10.2154 0.0113 24/02/2021
LHGMA-R 10.6738 613,835.22 10.7059 10.6738 0.0118 24/02/2021
LHGOLDH-A 8.9182 7,245,091.61 8.9361 8.9182 -0.0801 25/02/2021
LHGOLDH-D 8.9200 4,217,216.92 8.9379 8.9200 -0.0801 25/02/2021
LHGOLDH-E 8.9193 2,083,945.11 8.9194 8.9193 -0.0801 25/02/2021
LHINDIAE-A 10.3156 25,853.53 10.4189 10.3156 0.1555 24/02/2021
LHINDIAE-D 10.3153 105,623,517.75 10.4186 10.3153 0.1555 24/02/2021
LHINDIAE-E 10.3156 1,034,202.38 10.3157 10.3156 0.1556 24/02/2021
LHINNO-A 9.3935 2,458,797,380.06 9.5110 9.3935 0.0282 24/02/2021
LHINNO-D 9.3936 733,881,551.69 9.5111 9.3936 0.0283 24/02/2021
LHINNO-E 9.3934 116,457,731.68 9.3935 9.3934 0.0283 24/02/2021
LHJAPE-A 11.2198 2,898.98 0.0000 0.0000 0.0030 23/02/2021
LHJAPE-D 11.2196 253,364,652.80 0.0000 0.0000 0.0029 23/02/2021
LHJAPE-E 11.2199 60,464.35 0.0000 0.0000 0.0030 23/02/2021
LHMEGA-A 11.7918 89,851,719.29 11.9393 11.7918 -0.0397 24/02/2021
LHMEGA-D 11.4392 77,076,656.19 11.5823 11.4392 -0.0386 24/02/2021
LHMEGA-E 11.7953 25,518,880.86 11.7954 11.7953 -0.0397 24/02/2021
LHPROPG-A 9.5656 1,567,835.90 9.6614 9.5656 0.0070 23/02/2021
LHPROPG-D 9.5709 512,724,205.99 9.6667 9.5709 0.0070 23/02/2021
LHPROPG-E 9.5683 998,878.35 9.5684 9.5683 0.0070 23/02/2021
LHROBOTE-A 12.3371 40,236,238.56 12.4914 12.3371 -0.1893 23/02/2021
LHROBOTE-D 11.9404 383,799,337.57 12.0898 11.9404 -0.1832 23/02/2021
LHROBOTE-E 12.3174 4,046,824.74 12.3175 12.3174 -0.1890 23/02/2021

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 11.2731 45,230,456.46 11.2732 11.2731 0.1137 25/02/2021
LHACTLTF-D 10.7126 63,049,055.33 10.7127 10.7126 0.1081 25/02/2021
LHSMARTLTF-D 11.6043 292,508,360.05 11.6044 11.6043 0.0782 25/02/2021
LHSTGLTF-A 9.8247 64,533,792.27 9.8248 9.8247 0.0217 25/02/2021
LHSTGLTF-D 9.7322 97,658,475.25 9.7323 9.7322 0.0216 25/02/2021

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 14.2584 227,770,423.88 14.2585 14.2584 0.0822 25/02/2021
LHGEQRMF 12.7767 111,286,051.33 12.7768 12.7767 0.1647 24/02/2021
LHGINCOMERMF 10.3363 19,731,201.59 10.3364 10.3363 -0.0016 23/02/2021
LHGOVRMF 10.9920 578,931,255.62 10.9921 10.9920 -0.0170 25/02/2021
LHTPROPRMF 11.7761 258,340,324.99 11.7762 11.7761 -0.1259 25/02/2021

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 15.5989 7,142,574.50 15.5990 15.5989 0.2013 24/02/2021
LHGEQ-DSSF 15.7875 8,259,628.40 15.7876 15.7875 0.2037 24/02/2021
LHPROPIA-ASSF 9.5136 647,654.31 9.5137 9.5136 0.0043 25/02/2021
LHPROPIA-DSSF 9.5384 1,200,061.76 9.5385 9.5384 0.0043 25/02/2021
LHSMARTDSSF-SSF 12.4577 8,265,347.93 12.4578 12.4577 0.0837 25/02/2021
LHSMARTDSSF-SSFX 12.3266 46,984,217.14 0.0000 0.0000 0.0829 25/02/2021
LHSTRATEGY-ASSF 9.9414 143,026.88 9.9415 9.9414 0.0220 25/02/2021
LHSTRATEGY-DSSF 9.1276 1,259,534.96 9.1277 9.1276 0.0202 25/02/2021

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.4650 6,167,265,211.99 0.0000 0.0000 -0.1164 31/12/2020
LHPF 10.5418 3,478,804,734.36 0.0000 0.0000 -0.0060 31/12/2020
LHSC 11.9489 5,831,842,299.29 0.0000 0.0000 -0.1498 31/12/2020
QHHR 14.2197 4,777,829,263.60 0.0000 0.0000 0.0653 31/12/2020
QHPF 11.8229 9,422,876,243.84 0.0000 0.0000 0.0193 31/12/2020

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 7.8381 1,613,927,960.36 7.8774 7.8381 -0.0773 25/02/2021
LHTPROP 8.8868 1,933,665,162.05 8.9313 8.8868 -0.0884 25/02/2021

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป