LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6648 3,996,225,160.49 11.6649 11.6648 0.0001 0.00 23/07/2021
LHMM-L 11.6648 0.00 11.6649 11.6648 0.0001 0.00 23/07/2021
LHMMPVD 10.1223 349,497,300.81 10.1224 10.1223 0.0001 0.00 23/07/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.8507 220,915,641.50 11.8508 11.8507 0.0006 0.01 23/07/2021
LHDEBT-D 10.7700 31,700,471.74 10.7701 10.7700 0.0005 0.00 23/07/2021
LHDEBT-E 11.6814 26,546.39 11.6815 11.6814 0.0006 0.01 23/07/2021
LHDEBT-L 11.8034 81,519,392.00 11.8035 11.8034 0.0007 0.01 23/07/2021
LHDEBT-R 11.8254 4,409,281.61 11.8255 11.8254 0.0007 0.01 23/07/2021
LHDEBTPVD 10.2135 608,593,351.64 10.2136 10.2135 0.0001 0.00 23/07/2021
LHSTPLUS-A 10.5521 1,477,413,448.24 10.5522 10.5521 0.0004 0.00 23/07/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.1303 343,017,431.27 0.0000 0.0000 0.0004 0.00 23/07/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 10.6071 112,521,773.94 10.7133 10.6071 -0.0394 -0.37 23/07/2021
LHIP-D 9.5062 438,127,578.87 9.6014 9.5062 -0.0172 -0.18 23/07/2021
LHMSFL-A 16.8472 19,298,440.23 17.0158 16.8472 -0.0824 -0.49 23/07/2021
LHMSFL-D 11.1797 7,852,049.32 11.2916 11.1797 -0.0547 -0.49 23/07/2021
LHMSFL-R 16.8603 27,993,054.36 17.0290 16.8603 -0.0825 -0.49 23/07/2021
LHPROPIA-A 10.2215 143,856,579.72 10.3238 10.2215 -0.0081 -0.08 23/07/2021
LHPROPIA-D 10.2213 2,169,693,994.04 10.3236 10.2213 -0.0081 -0.08 23/07/2021
LHPROPIA-E 10.2176 2,779,212.77 10.2177 10.2176 -0.0081 -0.08 23/07/2021
LHPROPINFRA-D 8.5403 233,829,593.58 8.5831 8.5403 -0.0103 -0.12 23/07/2021
LHPROPINFRA-E 9.1684 3,185,824.14 9.1685 9.1684 -0.0110 -0.12 23/07/2021
LHSELECT-D 9.6668 311,601,755.43 9.7636 9.6668 -0.0447 -0.46 23/07/2021
LHSMART-D 8.9800 340,406,200.69 9.0699 8.9800 -0.0236 -0.26 23/07/2021
LHWPLUS-A 11.2221 189,031,446.19 11.2783 11.2221 0.0206 0.18 21/07/2021
LHWPLUS-D 10.5861 40,730,180.15 10.6391 10.5861 0.0195 0.18 21/07/2021
LHWPLUS-E 10.8797 4,729,126.28 10.8798 10.8797 0.0200 0.18 21/07/2021

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 12.6851 180,819,601.18 12.6852 12.6851 -0.0645 -0.51 23/07/2021
LHEQD-D 5.3034 29,034,259.48 5.3035 5.3034 -0.0270 -0.51 23/07/2021
LHEQD-E 10.7568 12,738.25 10.7569 10.7568 -0.0547 -0.51 23/07/2021
LHEQD-R 12.6433 6,677,111.64 12.6434 12.6433 -0.0643 -0.51 23/07/2021
LHEQDPLUS-A 9.5596 10,662,181.55 9.6553 9.5596 -0.0469 -0.49 23/07/2021
LHEQDPLUS-D 8.4234 171,414,158.30 8.5077 8.4234 -0.0414 -0.49 23/07/2021
LHGROWTH-A 17.0168 218,675,265.21 17.0169 17.0168 -0.1100 -0.64 23/07/2021
LHGROWTH-D 9.7149 51,532,281.09 9.7150 9.7149 -0.0628 -0.64 23/07/2021
LHGROWTH-E 15.1654 1,837,906.57 15.1655 15.1654 -0.0981 -0.64 23/07/2021
LHGROWTH-R 16.9346 4,434,297.03 16.9347 16.9346 -0.1094 -0.64 23/07/2021
LHSTRATEGY-A 12.4547 54,642,266.11 12.5793 12.4547 -0.0499 -0.40 23/07/2021
LHSTRATEGY-D 9.4167 121,691,015.74 9.5110 9.4167 -0.0378 -0.40 23/07/2021
LHSTRATEGY-E 10.6289 1,234,454.99 10.6290 10.6289 -0.0426 -0.40 23/07/2021
LHSTRATEGY-R 12.4874 9,929,438.69 12.6124 12.4874 -0.0500 -0.40 23/07/2021
LHTOPPICK-A 8.8336 60,372,448.14 8.9220 8.8336 -0.0348 -0.39 23/07/2021
LHTOPPICK-D 7.5282 44,363,454.52 7.6036 7.5282 -0.0297 -0.39 23/07/2021
LHTOPPICK-R 8.8310 11,259,530.15 8.9194 8.8310 -0.0348 -0.39 23/07/2021

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 9.9930 178,698,326.71 0.0000 9.7931 0.0109 0.11 21/07/2021
LHCHINA-A 10.7920 409,222,589.95 10.9540 10.7920 0.0714 0.67 22/07/2021
LHCHINA-D 10.2810 274,205,521.10 10.4353 10.2810 0.0681 0.67 22/07/2021
LHCHINA-E 10.7763 42,158,160.00 10.7764 10.7763 0.0713 0.67 22/07/2021
LHDIGITAL-A 19.3311 76,445,035.47 19.5728 19.3311 0.1617 0.84 22/07/2021
LHDIGITAL-D 13.7835 150,835,735.71 13.9559 13.7835 0.1154 0.84 22/07/2021
LHDIGITAL-E 15.7346 5,187,238.65 15.7347 15.7346 0.1316 0.84 22/07/2021
LHDIGITAL-R 19.3266 10,676,187.75 19.5683 19.3266 0.1617 0.84 22/07/2021
LHEME-A 11.4005 40,559,222.47 11.5431 11.4005 0.1089 0.96 22/07/2021
LHEME-D 11.4002 124,153,844.28 11.5428 11.4002 0.1088 0.96 22/07/2021
LHEME-E 11.3985 9,305,311.23 11.3986 11.3985 0.1089 0.96 22/07/2021
LHESPORT-A 11.0922 1,324,457,195.14 11.2310 11.0922 -0.0004 0.00 22/07/2021
LHESPORT-D 10.5844 336,363,730.80 10.7168 10.5844 -0.0003 0.00 22/07/2021
LHESPORT-E 11.0877 60,936,830.44 11.0878 11.0877 -0.0004 0.00 22/07/2021
LHGDYNAMIC-A 10.8894 85,151,511.89 10.9984 10.8894 0.0658 0.61 21/07/2021
LHGDYNAMIC-D 10.5380 87,937,407.91 10.6435 10.5380 0.0637 0.61 21/07/2021
LHGDYNAMIC-E 10.8887 17,995,570.47 10.8888 10.8887 0.0658 0.61 21/07/2021
LHGEQ-A 16.8616 627,449,820.33 17.1146 16.8616 0.1004 0.60 22/07/2021
LHGEQ-D 13.5389 541,815,830.88 13.7421 13.5389 0.0806 0.60 22/07/2021
LHGEQ-E 15.4367 35,067,127.17 15.4368 15.4367 0.0920 0.60 22/07/2021
LHGEQ-R 16.8585 18,249,673.07 17.1115 16.8585 0.1004 0.60 22/07/2021
LHGINCOME-A 10.8353 40,302,937.82 10.8679 10.8353 0.0078 0.07 21/07/2021
LHGINCOME-D 10.3820 19,434,376.98 10.4132 10.3820 0.0075 0.07 21/07/2021
LHGINCOME-E 10.7013 2,216,609.05 10.7014 10.7013 0.0077 0.07 21/07/2021
LHGINCOME-R 10.8352 5,901,341.79 10.8678 10.8352 0.0078 0.07 21/07/2021
LHGLIFEE-A 14.2327 602,100,285.66 14.4463 14.2327 0.2738 1.96 22/07/2021
LHGLIFEE-D 13.2609 1,177,324,672.78 13.4599 13.2609 0.2551 1.96 22/07/2021
LHGLIFEE-E 13.8220 29,251,367.59 13.8221 13.8220 0.2660 1.96 22/07/2021
LHGMA-A 10.7595 22,598,720.33 10.7919 10.7595 0.0073 0.07 22/07/2021
LHGMA-D 10.2954 13,889,447.92 10.3264 10.2954 0.0070 0.07 22/07/2021
LHGMA-R 10.7572 624,624.98 10.7896 10.7572 0.0073 0.07 22/07/2021
LHGOLDH-A 8.9232 6,492,282.09 8.9411 8.9232 0.0385 0.43 23/07/2021
LHGOLDH-D 8.8240 4,813,783.09 8.8417 8.8240 0.0381 0.43 23/07/2021
LHGOLDH-E 8.9232 1,949,591.77 8.9233 8.9232 0.0385 0.43 23/07/2021
LHGREEN-A 10.8660 36,647,221.19 11.0019 10.8660 0.1732 1.62 21/07/2021
LHGREEN-D 10.8660 11,491,661.93 11.0019 10.8660 0.1732 1.62 21/07/2021
LHGREEN-E 10.8658 8,442,648.49 10.8659 10.8658 0.1732 1.62 21/07/2021
LHGREEN-IA 10.8660 0.00 10.8661 10.8660 0.1733 1.62 21/07/2021
LHINDIAE-A 11.0247 843,345.34 11.1350 11.0247 0.0893 0.82 22/07/2021
LHINDIAE-D 10.9183 56,753,971.36 11.0276 10.9183 0.0884 0.82 22/07/2021
LHINDIAE-E 11.0272 1,297,013.84 11.0273 11.0272 0.0894 0.82 22/07/2021
LHINNO-A 8.1152 2,206,679,390.48 8.2167 8.1152 -0.0812 -0.99 22/07/2021
LHINNO-D 8.1154 627,131,965.06 8.2169 8.1154 -0.0811 -0.99 22/07/2021
LHINNO-E 8.1143 117,464,337.91 8.1144 8.1143 -0.0811 -0.99 22/07/2021
LHJAPE-A 10.7464 4,023,749.12 10.8808 10.7464 -0.0782 -0.72 20/07/2021
LHJAPE-D 10.6509 163,910,442.07 10.7841 10.6509 -0.0775 -0.72 20/07/2021
LHJAPE-E 10.7391 1,412,160.42 10.7392 10.7391 -0.0781 -0.72 20/07/2021
LHMEGA-A 12.2842 28,048,202.13 0.0000 0.0000 0.0187 0.15 22/07/2021
LHMEGA-D 11.7616 72,188,262.58 0.0000 0.0000 0.0179 0.15 22/07/2021
LHMEGA-E 12.2872 20,598,152.39 0.0000 0.0000 0.0187 0.15 22/07/2021
LHMOBILITY-A 9.8938 75,976,150.09 10.0423 9.8938 -0.1616 -1.61 22/07/2021
LHMOBILITY-D 9.8938 69,059,751.54 10.0423 9.8938 -0.1616 -1.61 22/07/2021
LHMOBILITY-E 9.8938 10,870,668.61 9.8939 9.8938 -0.1616 -1.61 22/07/2021
LHPROPG-A 10.9178 36,811,205.83 11.0544 10.9178 0.0666 0.61 21/07/2021
LHPROPG-D 10.9249 309,587,472.51 11.0616 10.9249 0.0666 0.61 21/07/2021
LHPROPG-E 10.9170 5,660,984.36 10.9171 10.9170 0.0666 0.61 21/07/2021
LHROBOTE-A 12.3030 44,014,691.04 12.4569 12.3030 0.1565 1.29 21/07/2021
LHROBOTE-D 11.9071 282,296,338.24 12.0560 11.9071 0.1514 1.29 21/07/2021
LHROBOTE-E 12.2788 4,996,001.26 12.2789 12.2788 0.1561 1.29 21/07/2021
LHSEMICON-A 9.8304 1,011,835,337.73 9.9534 9.8304 -0.0568 -0.57 22/07/2021
LHSEMICON-D 9.8304 249,682,740.79 9.9534 9.8304 -0.0568 -0.57 22/07/2021
LHSEMICON-E 9.8303 12,814,024.53 9.8304 9.8303 -0.0569 -0.58 22/07/2021

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 12.5904 51,825,828.29 12.5905 12.5904 -0.0817 -0.64 23/07/2021
LHACTLTF-D 11.5353 68,182,894.22 11.5354 11.5353 -0.0748 -0.64 23/07/2021
LHSMARTLTF-D 12.5598 317,829,583.99 12.5599 12.5598 -0.0400 -0.32 23/07/2021
LHSTGLTF-A 10.5836 65,492,056.35 10.5837 10.5836 -0.0423 -0.40 23/07/2021
LHSTGLTF-D 10.4318 104,769,438.79 10.4319 10.4318 -0.0417 -0.40 23/07/2021

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 9.3271 10,613,118.81 9.3272 9.3271 0.0617 0.67 22/07/2021
LHFLRMF 15.1501 240,922,676.66 15.1502 15.1501 -0.0559 -0.37 23/07/2021
LHGEQRMF 13.0206 134,055,502.28 13.0207 13.0206 0.0779 0.60 22/07/2021
LHGINCOMERMF 10.4288 20,017,075.13 10.4289 10.4288 -0.0002 0.00 21/07/2021
LHGOVRMF 11.0994 571,858,794.18 11.0995 11.0994 0.0013 0.01 23/07/2021
LHTPROPRMF 13.0968 294,123,955.90 13.0969 13.0968 -0.0171 -0.13 23/07/2021

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 15.8783 8,427,543.01 15.8784 15.8783 0.0946 0.60 22/07/2021
LHGEQ-DSSF 16.0685 9,932,525.79 16.0686 16.0685 0.0958 0.60 22/07/2021
LHPROPIA-ASSF 10.1641 847,689.94 10.1642 10.1641 -0.0080 -0.08 23/07/2021
LHPROPIA-DSSF 10.1930 1,482,406.63 10.1931 10.1930 -0.0081 -0.08 23/07/2021
LHSMARTDSSF-SSF 13.2078 12,750,240.72 13.2079 13.2078 -0.0420 -0.32 23/07/2021
LHSMARTDSSF-SSFX 13.0685 49,802,557.95 0.0000 0.0000 -0.0416 -0.32 23/07/2021
LHSTRATEGY-ASSF 10.7006 320,456.32 10.7007 10.7006 -0.0429 -0.40 23/07/2021
LHSTRATEGY-DSSF 9.6766 1,381,591.65 9.6767 9.6766 -0.0388 -0.40 23/07/2021

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.3679 6,115,036,994.33 0.0000 0.0000 -0.0971 31/03/2021
LHPF 10.5476 3,480,734,025.10 0.0000 0.0000 0.0058 31/03/2021
LHSC 11.9869 5,850,420,803.73 0.0000 0.0000 0.0380 31/03/2021
QHHR 14.2393 4,784,431,403.62 0.0000 0.0000 0.0196 31/03/2021
QHPF 11.8535 9,447,266,055.81 0.0000 0.0000 0.0306 31/03/2021

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 8.3023 1,740,236,584.13 8.3439 8.3023 -0.0124 -0.15 23/07/2021
LHTPROP 9.4806 2,305,143,758.00 9.5281 9.4806 -0.0116 -0.12 23/07/2021

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป