BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6264 4,190,611,961.70 11.6265 11.6264 0.0001 02/07/2020
LHMMPVD 10.0871 407,281,875.50 10.0872 10.0871 0.0001 02/07/2020

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-R 11.6318 4,843,634.41 11.6319 11.6318 0.0002 02/07/2020
LHDEBT-A 11.6543 609,991,791.44 11.6544 11.6543 0.0003 02/07/2020
LHDEBT-D 10.5925 32,473,432.55 10.5926 10.5925 0.0002 02/07/2020
LHSTPLUS-A 10.4804 2,665,038,997.60 10.4805 10.4804 -0.0002 02/07/2020
LHDEBTPVD 10.0267 569,424,175.06 10.0268 10.0267 0.0000 02/07/2020

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 8.7421 79,549,717.22 8.8296 8.7421 0.3467 02/07/2020
LHMSFL-R 12.4005 24,589,836.47 12.5246 12.4005 0.4846 02/07/2020
LHIP-D 9.2854 1,068,111,178.79 9.3784 9.2854 0.1288 02/07/2020
LHSMART-D 8.6906 621,822,896.06 8.7776 8.6906 0.1780 02/07/2020
LHMSFL-A 12.3948 13,537,622.84 12.5188 12.3948 0.4843 02/07/2020
LHMSFL-D 9.3339 11,671,279.32 9.4273 9.3339 0.3647 02/07/2020
LHPROPINFRA-D 10.4952 561,360,174.23 10.5478 10.4952 0.1295 02/07/2020
LHSELECT-D 9.4411 498,625,444.32 9.5356 9.4411 0.4198 02/07/2020
LHOPP 9.0365 262,713,024.78 0.0000 0.0000 0.3498 02/07/2020
LHWPLUS-A 10.2734 32,772,149.72 10.3249 10.2734 -0.0026 30/06/2020
LHWPLUS-D 10.0745 54,145,346.88 10.1250 10.0745 -0.0025 30/06/2020

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-R 11.0458 10,606,257.69 11.0459 11.0458 0.4817 02/07/2020
LHEQD-A 11.0767 157,690,664.14 11.0768 11.0767 0.4830 02/07/2020
LHEQD-D 5.2830 25,904,232.36 5.2831 5.2830 0.2303 02/07/2020
LHGROWTH-A 13.0932 122,884,340.51 13.0933 13.0932 0.5587 02/07/2020
LHGROWTH-D 8.6899 42,058,448.74 8.6900 8.6899 0.3708 02/07/2020
LHGROWTH-R 13.0397 5,104,861.09 13.0398 13.0397 0.5564 02/07/2020
LHSTRATEGY-A 11.1107 91,275,342.87 11.2219 11.1107 0.4341 02/07/2020
LHSTRATEGY-D 9.0309 181,560,275.00 9.1213 9.0309 0.3529 02/07/2020
LHSTRATEGY-R 11.1084 16,294,267.30 11.2196 11.1084 0.4340 02/07/2020
LHTOPPICK-A 7.8823 65,186,806.71 7.9612 7.8823 0.3841 02/07/2020
LHTOPPICK-R 7.8817 26,338,369.19 7.9606 7.8817 0.3840 02/07/2020
LHTOPPICK-D 7.4747 56,190,452.03 7.5495 7.4747 0.3642 02/07/2020
LHEQDPLUS-A 8.3252 9,820,458.69 8.4086 8.3252 0.3472 02/07/2020
LHEQDPLUS-D 8.1665 169,975,721.87 8.2483 8.1665 0.3406 02/07/2020
LHESG-A 8.8410 34,947,224.00 8.9118 8.8410 0.1554 02/07/2020
LHESG-IR 8.8410 0.00 0.0000 0.0000 0.1554 02/07/2020

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHJAP-E 8.9933 333,156,578.10 9.0833 8.9933 0.0568 30/06/2020
LHGINCOME-A 10.0920 26,513,831.18 10.1224 10.0920 0.0230 30/06/2020
LHGINCOME-D 9.7636 69,328,017.39 9.7930 9.7636 0.0222 30/06/2020
LHGINCOME-R 10.0920 82,136,743.33 10.1224 10.0920 0.0230 30/06/2020
LHGLIFE-E 10.0445 227,506,087.00 10.1450 10.0445 0.0682 01/07/2020
LHINDIA-E 7.1892 147,597,102.53 7.2612 7.1892 0.0914 01/07/2020
LHROBOT-E 9.3076 1,032,755,799.13 9.4008 9.3076 0.1276 30/06/2020
LHEM-E 8.6057 257,821,271.28 8.6919 8.6057 0.0265 01/07/2020
LHDIGITAL-A 13.6189 97,484,874.73 13.7552 13.6189 0.2353 30/06/2020
LHDIGITAL-D 10.7911 465,834,330.99 10.8991 10.7911 0.1865 30/06/2020
LHDIGITAL-R 13.6168 22,955,501.10 13.7531 13.6168 0.2353 30/06/2020
LHGEQ-A 11.7658 220,018,578.55 11.8836 11.7658 0.1372 01/07/2020
LHGEQ-D 10.6854 252,146,255.17 10.7924 10.6854 0.1246 01/07/2020
LHGEQ-R 11.7651 9,647,728.01 11.8829 11.7651 0.1373 01/07/2020
LHGMA-A 10.1101 38,818,984.02 10.1405 10.1101 -0.0010 01/07/2020
LHGMA-D 9.6741 16,362,617.78 9.7032 9.6741 -0.0010 01/07/2020
LHGMA-R 10.1090 2,330,665.74 10.1394 10.1090 -0.0010 01/07/2020
LHPROP-G 8.3253 711,563,298.34 8.4087 8.3253 0.0259 30/06/2020
LHAFIX22A 9.6265 173,936,011.62 0.0000 9.4340 0.0075 30/06/2020
LHCHINA-A 10.1088 96,755,608.25 0.0000 0.0000 -0.0097 01/07/2020
LHCHINA-D 10.1088 60,952,391.43 0.0000 0.0000 -0.0097 01/07/2020

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHSMARTLTF-D 9.8921 246,463,317.65 9.8922 9.8921 0.3591 02/07/2020
LHACTLTF-A 9.6708 40,154,523.03 9.6709 9.6708 0.4009 02/07/2020
LHACTLTF-D 9.1900 56,072,464.32 9.1901 9.1900 0.3809 02/07/2020
LHSTGLTF-A 9.3769 61,200,206.33 9.3770 9.3769 0.3549 02/07/2020
LHSTGLTF-D 9.2886 95,850,849.56 9.2887 9.2886 0.3517 02/07/2020

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 12.3634 192,117,657.63 12.3635 12.3634 0.4884 02/07/2020
LHGOVRMF 10.9917 555,259,323.92 10.9918 10.9917 0.0014 02/07/2020
LHTPROPRMF 14.9916 335,015,335.02 14.9917 14.9916 0.2085 02/07/2020
LHGINCOMERMF 9.7624 17,502,327.22 9.7625 9.7624 0.0264 30/06/2020

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHSMARTDSSF-SSF 10.8058 1,205,534.00 10.8059 10.8058 0.2018 02/07/2020
LHSMARTDSSF-SSFX 10.8237 40,990,848.47 0.0000 0.0000 0.2021 02/07/2020

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 12.6778 6,819,653,570.56 0.0000 0.0000 -0.0324 31/03/2020
LHSC 12.1869 5,948,015,817.41 0.0000 0.0000 0.0307 31/03/2020
QHHR 14.1809 4,764,784,513.80 0.0000 0.0000 0.0477 31/03/2020
QHPF 11.8047 9,408,388,438.53 0.0000 0.0000 0.0875 31/03/2020
LHPF 10.7395 3,544,047,701.38 0.0000 0.0000 0.0208 31/03/2020

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHTPROP 11.6692 2,448,754,903.96 11.7276 11.6692 0.1402 02/07/2020
LHPROP-I 10.3820 2,566,027,401.10 10.4340 10.3820 0.1293 02/07/2020
LHPROPA-D 10.3357 3,744,578,795.63 10.4392 10.3357 0.1440 02/07/2020

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com