BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6366 3,575,656,396.98 11.6367 11.6366 0.0001 24/09/2020
LHMMPVD 10.0969 402,852,758.36 10.0970 10.0969 0.0001 24/09/2020

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-R 11.6288 4,525,159.47 11.6289 11.6288 -0.0019 24/09/2020
LHDEBT-A 11.6516 606,277,973.36 11.6517 11.6516 -0.0019 24/09/2020
LHDEBT-D 10.5899 32,354,879.22 10.5900 10.5899 -0.0018 24/09/2020
LHSTPLUS-A 10.4962 2,445,982,946.70 10.4963 10.4962 -0.0002 24/09/2020
LHDEBTPVD 10.0261 576,137,414.49 10.0262 10.0261 -0.0016 24/09/2020
LHDEBT-L 11.5946 49,007,599.07 11.5947 11.5946 -0.0019 24/09/2020
LHDEBT-E 11.5931 0.00 11.5932 11.5931 -0.0019 24/09/2020

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 8.2088 77,026,105.21 8.2910 8.2088 -0.1035 24/09/2020
LHMSFL-R 11.6311 21,191,044.57 11.7475 11.6311 -0.1255 24/09/2020
LHIP-D 8.8393 733,147,054.19 8.9278 8.8393 -0.0386 24/09/2020
LHSMART-D 8.0528 400,988,422.15 8.1334 8.0528 -0.0555 24/09/2020
LHMSFL-A 11.6246 14,592,434.08 11.7409 11.6246 -0.1254 24/09/2020
LHMSFL-D 8.4669 7,656,272.87 8.5517 8.4669 -0.0913 24/09/2020
LHPROPINFRA-D 9.8894 498,328,398.49 9.9389 9.8894 -0.0274 24/09/2020
LHSELECT-D 8.4710 367,808,061.76 8.5558 8.4710 -0.0926 24/09/2020
LHOPP 8.4348 153,288,358.56 8.5024 8.4348 -0.0957 24/09/2020
LHWPLUS-A 10.3793 30,228,095.23 10.4313 10.3793 -0.0263 23/09/2020
LHWPLUS-D 9.9801 109,907,279.53 10.0301 9.9801 -0.0253 23/09/2020
LHPROPINFRA-E 9.8894 0.00 9.8895 9.8894 -0.0274 24/09/2020
LHWPLUS-E 10.0636 0.00 10.0637 10.0636 -0.0255 23/09/2020

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-R 10.4454 7,957,147.41 10.4455 10.4454 -0.1091 24/09/2020
LHEQD-A 10.4761 148,853,466.67 10.4762 10.4761 -0.1093 24/09/2020
LHEQD-D 4.7080 28,510,344.28 4.7081 4.7080 -0.0492 24/09/2020
LHGROWTH-A 12.5353 152,311,238.54 12.5354 12.5353 -0.1281 24/09/2020
LHGROWTH-D 7.7456 35,617,759.30 7.7457 7.7456 -0.0791 24/09/2020
LHGROWTH-R 12.4819 4,386,681.28 12.4820 12.4819 -0.1276 24/09/2020
LHSTRATEGY-A 10.3850 47,800,819.17 10.4890 10.3850 -0.1076 24/09/2020
LHSTRATEGY-D 8.2501 128,548,840.87 8.3327 8.2501 -0.0855 24/09/2020
LHSTRATEGY-R 10.3839 10,142,363.02 10.4878 10.3839 -0.1076 24/09/2020
LHTOPPICK-A 7.3971 53,889,840.42 7.4712 7.3971 -0.0815 24/09/2020
LHTOPPICK-R 7.3963 16,681,251.85 7.4704 7.3963 -0.0814 24/09/2020
LHTOPPICK-D 6.7282 49,132,006.29 6.7956 6.7282 -0.0741 24/09/2020
LHEQDPLUS-A 7.8823 9,120,677.64 7.9612 7.8823 -0.0832 24/09/2020
LHEQDPLUS-D 7.3948 151,525,975.33 7.4688 7.3948 -0.0781 24/09/2020
LHESG-A 8.3256 31,486,255.93 8.3923 8.3256 -0.0618 24/09/2020
LHESG-IR 8.3256 0.00 8.3257 8.3256 -0.0618 24/09/2020
LHSTRATEGY-E 8.8129 0.00 8.8130 8.8129 -0.0914 24/09/2020

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHJAP-E 9.9841 263,688,242.67 10.0840 9.9841 0.1363 23/09/2020
LHGINCOME-A 10.3649 26,866,664.66 10.3961 10.3649 -0.0078 23/09/2020
LHGINCOME-D 10.0277 69,983,544.02 10.0579 10.0277 -0.0075 23/09/2020
LHGINCOME-R 10.3650 82,316,350.49 10.3962 10.3650 -0.0078 23/09/2020
LHGLIFE-E 10.9745 543,078,425.21 11.1392 10.9745 -0.3849 24/09/2020
LHINDIA-E 7.6834 102,766,174.27 7.7603 7.6834 -0.1366 24/09/2020
LHROBOT-E 9.6910 736,029,362.30 9.7880 9.6910 -0.1458 23/09/2020
LHEM-E 9.3570 182,258,570.05 9.4507 9.3570 -0.1980 24/09/2020
LHDIGITAL-A 14.7601 143,969,327.39 14.9078 14.7601 -0.2892 23/09/2020
LHDIGITAL-D 11.2027 403,976,412.53 11.3148 11.2027 -0.2196 23/09/2020
LHDIGITAL-R 14.7574 23,278,983.20 14.9051 14.7574 -0.2893 23/09/2020
LHGEQ-A 12.7577 329,782,821.11 12.8854 12.7577 -0.2075 24/09/2020
LHGEQ-D 10.9002 406,987,622.35 11.0093 10.9002 -0.1773 24/09/2020
LHGEQ-R 12.7565 13,286,399.17 12.8842 12.7565 -0.2075 24/09/2020
LHGMA-A 10.2623 35,942,966.36 10.2932 10.2623 0.0198 24/09/2020
LHGMA-D 9.8196 15,642,917.73 9.8492 9.8196 0.0189 24/09/2020
LHGMA-R 10.2608 2,072,355.83 10.2917 10.2608 0.0197 24/09/2020
LHPROP-G 8.4344 568,257,360.05 8.5188 8.4344 -0.1502 23/09/2020
LHAFIX22A 9.8606 177,052,631.23 0.0000 9.6634 0.0003 23/09/2020
LHCHINA-A 10.9917 507,440,450.68 11.1567 10.9917 -0.1228 24/09/2020
LHCHINA-D 10.9917 377,951,715.99 11.1567 10.9917 -0.1228 24/09/2020
LHMEGA-A 9.9378 164,335,891.38 10.0373 9.9378 0.0158 24/09/2020
LHMEGA-D 9.9378 192,643,733.83 10.0373 9.9378 0.0158 24/09/2020
LHMEGA-E 9.9406 19,769,788.82 9.9407 9.9406 0.0159 24/09/2020
LHGOLDH-A 9.4222 2,276,128.00 9.4411 9.4222 -0.1158 24/09/2020
LHGOLDH-D 9.4237 3,763,550.66 9.4426 9.4237 -0.1157 24/09/2020
LHGOLDH-E 9.4230 957,834.54 9.4231 9.4230 -0.1157 24/09/2020
LHCHINA-E 10.9918 4,662,983.28 10.9919 10.9918 -0.1228 24/09/2020
LHGEQ-E 11.6840 146,789.41 11.6841 11.6840 -0.1900 24/09/2020

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHSMARTLTF-D 9.2967 231,036,761.72 9.2968 9.2967 -0.1135 24/09/2020
LHACTLTF-A 9.2709 38,765,182.74 9.2710 9.2709 -0.0944 24/09/2020
LHACTLTF-D 8.8100 53,750,698.56 8.8101 8.8100 -0.0897 24/09/2020
LHSTGLTF-A 8.7783 58,419,970.55 8.7784 8.7783 -0.0904 24/09/2020
LHSTGLTF-D 8.6956 88,209,743.13 8.6957 8.6956 -0.0895 24/09/2020

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 11.6311 183,787,921.56 11.6312 11.6311 -0.1466 24/09/2020
LHGOVRMF 10.9940 571,889,602.20 10.9941 10.9940 -0.0034 24/09/2020
LHTPROPRMF 14.0155 318,697,989.94 14.0156 14.0155 -0.0252 24/09/2020
LHGINCOMERMF 10.0196 18,144,594.25 10.0197 10.0196 -0.0083 23/09/2020
LHGEQRMF 9.9985 6,291,657.79 9.9986 9.9985 -0.0007 24/09/2020

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHSMARTDSSF-SSF 10.0385 1,975,881.39 10.0386 10.0385 -0.1223 24/09/2020
LHSMARTDSSF-SSFX 10.0668 38,169,526.48 10.0669 10.0668 -0.1227 24/09/2020
LHGEQ-ASSF 12.1467 382,029.42 12.1468 12.1467 -0.1976 24/09/2020
LHGEQ-DSSF 12.1764 1,156,611.33 12.1765 12.1764 -0.1980 24/09/2020
LHPROPA-ASSF 10.4639 54,327.73 10.4640 10.4639 -0.0676 24/09/2020
LHPROPA-DSSF 10.4674 296,406.75 10.4675 10.4674 -0.0676 24/09/2020
LHSTRATEGY-ASSF 8.9694 16,213.55 8.9695 8.9694 -0.0929 24/09/2020
LHSTRATEGY-DSSF 8.1925 1,896.20 8.1926 8.1925 -0.0850 24/09/2020

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.6920 6,289,410,493.92 0.0000 0.0000 -0.9858 30/06/2020
LHSC 11.8913 5,803,766,797.33 0.0000 0.0000 -0.2956 30/06/2020
QHHR 14.0532 4,721,878,172.00 0.0000 0.0000 -0.1277 30/06/2020
QHPF 11.6717 9,302,406,568.34 0.0000 0.0000 -0.1330 30/06/2020
LHPF 10.5705 3,488,272,343.70 0.0000 0.0000 -0.1690 30/06/2020

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHTPROP 10.9437 2,272,069,134.16 10.9985 10.9437 -0.0156 24/09/2020
LHPROP-I 9.7287 2,311,595,338.37 9.7774 9.7287 -0.0196 24/09/2020
LHPROPA-D 10.4809 3,537,929,577.75 10.5858 10.4809 -0.0677 24/09/2020
LHPROPA-E 10.4810 993,583.82 10.4811 10.4810 -0.0676 24/09/2020

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com