LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6531 4,568,475,809.92 11.6532 11.6531 0.0001 25/02/2021
LHMM-L 11.6531 0.00 11.6532 11.6531 0.0001 25/02/2021
LHMMPVD 10.1140 325,986,216.43 10.1141 10.1140 0.0000 25/02/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.7324 297,998,978.81 11.7325 11.7324 -0.0069 25/02/2021
LHDEBT-D 10.6627 30,343,568.24 10.6628 10.6627 -0.0062 25/02/2021
LHDEBT-E 11.6284 16,479.66 11.6285 11.6284 -0.0068 25/02/2021
LHDEBT-L 11.6804 68,894,757.72 11.6805 11.6804 -0.0068 25/02/2021
LHDEBT-R 11.7077 4,355,274.65 11.7078 11.7077 -0.0069 25/02/2021
LHDEBTPVD 10.1067 575,341,823.77 10.1068 10.1067 -0.0050 25/02/2021
LHSTPLUS-A 10.5279 1,414,777,695.92 10.5280 10.5279 0.0002 25/02/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.0575 340,554,971.16 0.0000 0.0000 -0.0002 25/02/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 10.0199 93,761,402.55 10.1202 10.0199 0.0576 25/02/2021
LHIP-D 8.8950 484,526,296.47 8.9841 8.8950 -0.0090 25/02/2021
LHMSFL-A 14.8276 14,409,921.09 14.9760 14.8276 0.0181 25/02/2021
LHMSFL-D 10.3367 7,317,304.21 10.4402 10.3367 0.0126 25/02/2021
LHMSFL-R 14.8381 25,786,957.90 14.9866 14.8381 0.0181 25/02/2021
LHPROPIA-D 9.5638 2,295,596,879.59 9.6595 9.5638 0.0043 25/02/2021
LHPROPIA-E 9.5616 3,978,153.84 9.5617 9.5616 0.0043 25/02/2021
LHPROPINFRA-D 8.0269 221,538,880.19 8.0671 8.0269 -0.0738 25/02/2021
LHPROPINFRA-E 8.3152 3,592,248.51 8.3153 8.3152 -0.0764 25/02/2021
LHSELECT-D 9.4683 345,408,405.38 9.5631 9.4683 0.0496 25/02/2021
LHSMART-D 8.4667 334,097,120.83 8.5515 8.4667 0.0243 25/02/2021
LHWPLUS-A 10.7115 48,091,693.94 10.7652 10.7115 0.0070 23/02/2021
LHWPLUS-D 10.2996 84,635,449.36 10.3512 10.2996 0.0068 23/02/2021
LHWPLUS-E 10.3850 1,124,407.31 10.3851 10.3850 0.0068 23/02/2021

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 12.6568 175,287,876.29 12.6569 12.6568 0.1027 25/02/2021
LHEQD-D 5.4859 28,989,316.15 5.4860 5.4859 0.0445 25/02/2021
LHEQD-E 10.7364 0.00 10.7365 10.7364 0.0871 25/02/2021
LHEQD-R 12.6168 7,705,528.53 12.6169 12.6168 0.1023 25/02/2021
LHEQDPLUS-A 9.5301 10,885,822.16 9.6255 9.5301 0.0755 25/02/2021
LHEQDPLUS-D 8.6383 168,908,247.30 8.7248 8.6383 0.0684 25/02/2021
LHESG-A 10.0395 25,141,488.02 10.1199 10.0395 0.0764 25/02/2021
LHESG-IR 10.0395 0.00 10.0396 10.0395 0.0764 25/02/2021
LHGROWTH-A 15.2374 183,283,219.84 15.2375 15.2374 0.1530 25/02/2021
LHGROWTH-D 9.0926 41,039,246.97 9.0927 9.0926 0.0914 25/02/2021
LHGROWTH-E 13.5830 5,557.09 13.5831 13.5830 0.1364 25/02/2021
LHGROWTH-R 15.1669 4,487,129.72 15.1670 15.1669 0.1523 25/02/2021
LHSTRATEGY-A 11.5802 52,569,120.32 11.6961 11.5802 0.0256 25/02/2021
LHSTRATEGY-D 8.9778 120,237,906.34 9.0677 8.9778 0.0199 25/02/2021
LHSTRATEGY-E 9.8751 1,053,221.33 9.8752 9.8751 0.0219 25/02/2021
LHSTRATEGY-R 11.6016 10,875,278.78 11.7177 11.6016 0.0257 25/02/2021
LHTOPPICK-A 8.8154 60,377,621.50 8.9037 8.8154 0.0714 25/02/2021
LHTOPPICK-D 7.7532 50,089,610.59 7.8308 7.7532 0.0628 25/02/2021
LHTOPPICK-R 8.8134 12,828,107.42 8.9016 8.8134 0.0714 25/02/2021

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 9.8563 175,276,563.70 0.0000 9.6592 -0.0897 23/02/2021
LHCHINA-A 12.7453 520,976,309.29 12.9366 12.7453 -0.2469 24/02/2021
LHCHINA-D 12.1420 258,473,583.43 12.3242 12.1420 -0.2353 24/02/2021
LHCHINA-E 12.7279 35,200,938.17 12.7280 12.7279 -0.2467 24/02/2021
LHDIGITAL-A 17.8071 36,298,331.49 18.0298 17.8071 0.0480 24/02/2021
LHDIGITAL-D 12.8407 188,953,968.36 13.0013 12.8407 0.0346 24/02/2021
LHDIGITAL-E 14.4963 4,293,114.38 14.4964 14.4963 0.0391 24/02/2021
LHDIGITAL-R 17.8025 10,403,384.23 18.0251 17.8025 0.0479 24/02/2021
LHEME-A 12.0108 26,236,972.61 12.1610 12.0108 -0.0711 24/02/2021
LHEME-D 12.0104 211,382,232.61 12.1606 12.0104 -0.0712 24/02/2021
LHEME-E 12.0108 4,908,044.43 12.0109 12.0108 -0.0711 24/02/2021
LHESPORT-A 11.9158 1,525,658,519.90 12.0648 11.9158 -0.0765 24/02/2021
LHESPORT-D 11.5279 343,679,379.59 11.6721 11.5279 -0.0740 24/02/2021
LHESPORT-E 11.9125 67,850,313.62 11.9126 11.9125 -0.0765 24/02/2021
LHGDYNAMIC-A 10.6170 111,869,511.37 10.7233 10.6170 -0.0551 23/02/2021
LHGDYNAMIC-D 10.5185 119,427,671.16 10.6238 10.5185 -0.0546 23/02/2021
LHGDYNAMIC-E 10.6167 18,944,827.23 10.6168 10.6167 -0.0550 23/02/2021
LHGEQ-A 16.5621 538,451,365.43 16.7692 16.5621 0.2137 24/02/2021
LHGEQ-D 13.5996 493,957,864.35 13.7697 13.5996 0.1755 24/02/2021
LHGEQ-E 15.1633 36,500,398.11 15.1634 15.1633 0.1957 24/02/2021
LHGEQ-R 16.5596 16,078,582.72 16.7667 16.5596 0.2137 24/02/2021
LHGINCOME-A 10.7202 42,495,364.36 10.7525 10.7202 -0.0007 23/02/2021
LHGINCOME-D 10.2718 29,847,037.71 10.3027 10.2718 -0.0007 23/02/2021
LHGINCOME-E 10.5882 39,888.15 10.5883 10.5882 -0.0007 23/02/2021
LHGINCOME-R 10.7205 8,451,426.92 10.7528 10.7205 -0.0008 23/02/2021
LHGLIFEE-A 15.0559 286,580,055.39 15.2818 15.0559 -0.0506 24/02/2021
LHGLIFEE-D 14.0800 1,245,778,751.21 14.2913 14.0800 -0.0474 24/02/2021
LHGLIFEE-E 14.6233 28,224,768.35 14.6234 14.6233 -0.0491 24/02/2021
LHGMA-A 10.6759 22,604,520.66 10.7080 10.6759 0.0119 24/02/2021
LHGMA-D 10.2154 13,980,461.97 10.2461 10.2154 0.0113 24/02/2021
LHGMA-R 10.6738 613,835.22 10.7059 10.6738 0.0118 24/02/2021
LHGOLDH-A 8.9182 7,245,091.61 8.9361 8.9182 -0.0801 25/02/2021
LHGOLDH-D 8.9200 4,217,216.92 8.9379 8.9200 -0.0801 25/02/2021
LHGOLDH-E 8.9193 2,083,945.11 8.9194 8.9193 -0.0801 25/02/2021
LHINDIAE-A 10.3156 25,853.53 10.4189 10.3156 0.1555 24/02/2021
LHINDIAE-D 10.3153 105,623,517.75 10.4186 10.3153 0.1555 24/02/2021
LHINDIAE-E 10.3156 1,034,202.38 10.3157 10.3156 0.1556 24/02/2021
LHINNO-A 9.3935 2,458,797,380.06 9.5110 9.3935 0.0282 24/02/2021
LHINNO-D 9.3936 733,881,551.69 9.5111 9.3936 0.0283 24/02/2021
LHINNO-E 9.3934 116,457,731.68 9.3935 9.3934 0.0283 24/02/2021
LHJAPE-A 11.2198 2,898.98 0.0000 0.0000 0.0030 23/02/2021
LHJAPE-D 11.2196 253,364,652.80 0.0000 0.0000 0.0029 23/02/2021
LHJAPE-E 11.2199 60,464.35 0.0000 0.0000 0.0030 23/02/2021
LHMEGA-A 11.7918 89,851,719.29 11.9393 11.7918 -0.0397 24/02/2021
LHMEGA-D 11.4392 77,076,656.19 11.5823 11.4392 -0.0386 24/02/2021
LHMEGA-E 11.7953 25,518,880.86 11.7954 11.7953 -0.0397 24/02/2021
LHPROPG-A 9.5656 1,567,835.90 9.6614 9.5656 0.0070 23/02/2021
LHPROPG-D 9.5709 512,724,205.99 9.6667 9.5709 0.0070 23/02/2021
LHPROPG-E 9.5683 998,878.35 9.5684 9.5683 0.0070 23/02/2021
LHROBOTE-A 12.3371 40,236,238.56 12.4914 12.3371 -0.1893 23/02/2021
LHROBOTE-D 11.9404 383,799,337.57 12.0898 11.9404 -0.1832 23/02/2021
LHROBOTE-E 12.3174 4,046,824.74 12.3175 12.3174 -0.1890 23/02/2021

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 11.2731 45,230,456.46 11.2732 11.2731 0.1137 25/02/2021
LHACTLTF-D 10.7126 63,049,055.33 10.7127 10.7126 0.1081 25/02/2021
LHSMARTLTF-D 11.6043 292,508,360.05 11.6044 11.6043 0.0782 25/02/2021
LHSTGLTF-A 9.8247 64,533,792.27 9.8248 9.8247 0.0217 25/02/2021
LHSTGLTF-D 9.7322 97,658,475.25 9.7323 9.7322 0.0216 25/02/2021

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 14.2584 227,770,423.88 14.2585 14.2584 0.0822 25/02/2021
LHGEQRMF 12.7767 111,286,051.33 12.7768 12.7767 0.1647 24/02/2021
LHGINCOMERMF 10.3363 19,731,201.59 10.3364 10.3363 -0.0016 23/02/2021
LHGOVRMF 10.9920 578,931,255.62 10.9921 10.9920 -0.0170 25/02/2021
LHTPROPRMF 11.7761 258,340,324.99 11.7762 11.7761 -0.1259 25/02/2021

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 15.5989 7,142,574.50 15.5990 15.5989 0.2013 24/02/2021
LHGEQ-DSSF 15.7875 8,259,628.40 15.7876 15.7875 0.2037 24/02/2021
LHPROPIA-ASSF 9.5136 647,654.31 9.5137 9.5136 0.0043 25/02/2021
LHPROPIA-DSSF 9.5384 1,200,061.76 9.5385 9.5384 0.0043 25/02/2021
LHSMARTDSSF-SSF 12.4577 8,265,347.93 12.4578 12.4577 0.0837 25/02/2021
LHSMARTDSSF-SSFX 12.3266 46,984,217.14 0.0000 0.0000 0.0829 25/02/2021
LHSTRATEGY-ASSF 9.9414 143,026.88 9.9415 9.9414 0.0220 25/02/2021
LHSTRATEGY-DSSF 9.1276 1,259,534.96 9.1277 9.1276 0.0202 25/02/2021

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.4650 6,167,265,211.99 0.0000 0.0000 -0.1164 31/12/2020
LHPF 10.5418 3,478,804,734.36 0.0000 0.0000 -0.0060 31/12/2020
LHSC 11.9489 5,831,842,299.29 0.0000 0.0000 -0.1498 31/12/2020
QHHR 14.2197 4,777,829,263.60 0.0000 0.0000 0.0653 31/12/2020
QHPF 11.8229 9,422,876,243.84 0.0000 0.0000 0.0193 31/12/2020

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 7.8381 1,613,927,960.36 7.8774 7.8381 -0.0773 25/02/2021
LHTPROP 8.8868 1,933,665,162.05 8.9313 8.8868 -0.0884 25/02/2021

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป