LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6954 3,070,758,723.25 11.6955 11.6954 0.0001 0.00 27/05/2022
LHMM-L 11.6954 0.00 11.6955 11.6954 0.0001 0.00 27/05/2022
LHMMPVD 10.1466 360,149,117.38 10.1467 10.1466 0.0001 0.00 27/05/2022
LHTREASURY-A 10.0044 189,432,215.32 10.0045 10.0044 0.0001 0.00 27/05/2022
LHTREASURY-L 10.0054 3,071,709,179.76 10.0055 10.0054 0.0001 0.00 27/05/2022

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.7798 214,054,878.41 11.7799 11.7798 0.0028 0.02 27/05/2022
LHDEBT-D 10.7061 1,248,844.64 10.7062 10.7061 0.0025 0.02 27/05/2022
LHDEBT-E 11.6122 21,898.68 11.6123 11.6122 0.0028 0.02 27/05/2022
LHDEBT-L 11.7434 119,947,103.94 11.7435 11.7434 0.0028 0.02 27/05/2022
LHDEBT-R 11.7546 4,399,178.97 11.7547 11.7546 0.0028 0.02 27/05/2022
LHDEBTPVD 10.1660 646,517,302.41 10.1661 10.1660 0.0024 0.02 27/05/2022
LHSTPLUS-A 10.6014 1,733,092,004.58 10.6015 10.6014 0.0005 0.00 27/05/2022

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.1650 344,193,579.87 10.1651 10.1650 0.0000 0.00 08/12/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 11.7661 134,401,523.82 11.8839 11.7661 0.0237 0.20 27/05/2022
LHIP-D 9.4828 424,114,732.76 9.5777 9.4828 -0.0152 -0.16 27/05/2022
LHMSFL-A 17.4187 23,604,554.26 17.5930 17.4187 -0.0896 -0.51 27/05/2022
LHMSFL-D 11.4074 10,026,067.54 11.5216 11.4074 -0.0587 -0.51 27/05/2022
LHMSFL-R 17.4322 28,707,415.20 17.6066 17.4322 -0.0897 -0.51 27/05/2022
LHPROPIA-A 9.6320 108,724,295.23 9.7284 9.6320 0.0366 0.38 27/05/2022
LHPROPIA-D 9.2517 1,784,676,849.07 9.3443 9.2517 0.0352 0.38 27/05/2022
LHPROPIA-E 9.6283 3,020,042.79 9.6284 9.6283 0.0366 0.38 27/05/2022
LHPROPINFRA-D 8.1130 199,973,108.91 8.1537 8.1130 0.0136 0.17 27/05/2022
LHPROPINFRA-E 8.7099 2,475,810.61 8.7100 8.7099 0.0145 0.17 27/05/2022
LHSELECT-D 10.3529 303,635,906.06 10.4565 10.3529 0.0211 0.20 27/05/2022
LHSMART-D 9.0785 331,372,865.76 9.1694 9.0785 0.0015 0.02 27/05/2022
LHWPLUS-A 10.5803 182,406,344.82 10.6333 10.5803 0.0183 0.17 25/05/2022
LHWPLUS-D 9.8228 102,995,246.14 9.8720 9.8228 0.0170 0.17 25/05/2022
LHWPLUS-E 10.2578 6,847,313.83 10.2579 10.2578 0.0176 0.17 25/05/2022

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 13.5814 196,572,579.58 13.5815 13.5814 0.0471 0.35 27/05/2022
LHEQD-D 5.5268 30,565,069.73 5.5269 5.5268 0.0191 0.35 27/05/2022
LHEQD-E 11.5186 2,615.75 11.5187 11.5186 0.0399 0.35 27/05/2022
LHEQD-R 13.5366 5,303,032.31 13.5367 13.5366 0.0468 0.35 27/05/2022
LHEQDPLUS-A 10.2744 9,557,784.21 10.3772 10.2744 0.0345 0.34 27/05/2022
LHEQDPLUS-D 8.9023 192,393,144.26 8.9914 8.9023 0.0299 0.34 27/05/2022
LHGROWTH-A 18.5092 205,674,292.64 18.5093 18.5092 0.0321 0.17 27/05/2022
LHGROWTH-D 10.3071 61,372,047.44 10.3072 10.3071 0.0178 0.17 27/05/2022
LHGROWTH-E 16.4957 3,142,556.94 16.4958 16.4957 0.0286 0.17 27/05/2022
LHGROWTH-R 18.4197 4,754,848.34 18.4198 18.4197 0.0319 0.17 27/05/2022
LHSTRATEGY-A 13.4069 79,732,020.33 13.5411 13.4069 0.0023 0.02 27/05/2022
LHSTRATEGY-D 9.8819 111,131,827.96 9.9808 9.8819 0.0017 0.02 27/05/2022
LHSTRATEGY-E 11.4417 2,394,394.14 11.4418 11.4417 0.0020 0.02 27/05/2022
LHSTRATEGY-R 13.4421 8,689,555.35 13.5766 13.4421 0.0023 0.02 27/05/2022
LHTOPPICK-A 9.4224 35,312,687.02 9.5167 9.4224 0.0163 0.17 27/05/2022
LHTOPPICK-D 7.8760 35,062,040.62 7.9549 7.8760 0.0136 0.17 27/05/2022
LHTOPPICK-R 9.4196 10,066,909.30 9.5139 9.4196 0.0163 0.17 27/05/2022

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 9.2954 165,302,268.80 0.0000 9.1095 -0.0011 -0.01 25/05/2022
LHBLOCKCHAIN 9.6849 39,081,570.15 9.7818 0.0000 0.0211 0.22 26/05/2022
LHCHINA-A 7.1177 269,791,225.75 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.04 26/05/2022
LHCHINA-D 6.7824 183,327,804.53 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.04 26/05/2022
LHCHINA-E 7.1091 29,717,360.66 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.04 26/05/2022
LHCYBER-A 8.6307 384,470,233.06 8.7603 8.6307 0.1524 1.80 26/05/2022
LHCYBER-D 8.4595 176,573,454.39 8.5865 8.4595 0.1493 1.80 26/05/2022
LHCYBER-E 8.6279 8,599,305.30 8.6280 8.6279 0.1523 1.80 26/05/2022
LHDIGITAL-A 12.8766 55,920,272.54 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.04 26/05/2022
LHDIGITAL-D 8.9069 158,936,486.42 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.04 26/05/2022
LHDIGITAL-E 10.4811 2,540,291.88 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.04 26/05/2022
LHDIGITAL-R 12.8734 6,305,320.21 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.04 26/05/2022
LHEME-A 7.9481 16,975,118.04 8.0476 7.9481 0.0488 0.62 26/05/2022
LHEME-D 7.9479 62,642,782.70 8.0473 7.9479 0.0488 0.62 26/05/2022
LHEME-E 7.9467 6,429,172.50 7.9468 7.9467 0.0488 0.62 26/05/2022
LHESPORT-A 8.4301 805,001,004.16 8.5356 8.4301 0.2105 2.56 26/05/2022
LHESPORT-D 7.8839 166,102,622.23 7.9825 7.8839 0.1968 2.56 26/05/2022
LHESPORT-E 8.4267 40,001,696.54 8.4268 8.4267 0.2105 2.56 26/05/2022
LHEUROPE-A 8.9077 160,430,926.92 0.0000 0.0000 0.0022 0.02 26/05/2022
LHEUROPE-D 8.9078 139,041,563.34 0.0000 0.0000 0.0023 0.03 26/05/2022
LHEUROPE-E 8.9082 9,757,548.77 0.0000 0.0000 0.0022 0.02 26/05/2022
LHGDYNAMIC-A 9.2672 46,680,565.32 9.3600 9.2672 0.1136 1.24 25/05/2022
LHGDYNAMIC-D 8.9687 75,362,217.65 9.0585 8.9687 0.1100 1.24 25/05/2022
LHGDYNAMIC-E 9.2671 7,487,111.13 9.2672 9.2671 0.1136 1.24 25/05/2022
LHGEQ-A 12.7050 631,899,666.02 0.0000 0.0000 0.0157 0.12 26/05/2022
LHGEQ-D 10.1252 446,953,193.98 0.0000 0.0000 0.0126 0.12 26/05/2022
LHGEQ-E 11.6313 22,283,124.74 0.0000 0.0000 0.0144 0.12 26/05/2022
LHGEQ-R 12.7026 13,490,651.76 0.0000 0.0000 0.0157 0.12 26/05/2022
LHGINCOME-A 9.8258 26,214,920.96 9.8554 9.8258 0.0276 0.28 25/05/2022
LHGINCOME-D 9.3237 20,701,342.18 9.3518 9.3237 0.0262 0.28 25/05/2022
LHGINCOME-E 9.7051 296,457.95 9.7052 9.7051 0.0272 0.28 25/05/2022
LHGINCOME-R 9.8256 5,206,322.31 9.8552 9.8256 0.0275 0.28 25/05/2022
LHGLIFEE-A 7.9529 214,917,370.51 0.0000 0.0000 0.0223 0.28 26/05/2022
LHGLIFEE-D 7.4099 413,613,226.16 0.0000 0.0000 0.0207 0.28 26/05/2022
LHGLIFEE-E 7.7234 14,242,366.40 0.0000 0.0000 0.0216 0.28 26/05/2022
LHGOLDH-A 8.9955 8,107,320.95 9.0136 8.9955 0.0478 0.53 27/05/2022
LHGOLDH-D 8.6946 4,980,827.11 8.7121 8.6946 0.0462 0.53 27/05/2022
LHGOLDH-E 8.9959 3,769,203.80 8.9960 8.9959 0.0478 0.53 27/05/2022
LHGREEN-A 8.6073 39,403,020.94 8.7150 8.6073 0.0353 0.41 25/05/2022
LHGREEN-D 8.4047 14,215,132.09 8.5099 8.4047 0.0345 0.41 25/05/2022
LHGREEN-E 8.6072 3,659,683.06 8.6073 8.6072 0.0354 0.41 25/05/2022
LHGREEN-IA 8.5561 0.00 8.5562 8.5561 0.0351 0.41 25/05/2022
LHHEALTH-A 5.6881 156,654,411.97 5.7593 5.6881 0.0323 0.57 26/05/2022
LHHEALTH-D 5.6052 76,867,106.86 5.6754 5.6052 0.0318 0.57 26/05/2022
LHHEALTH-E 5.6897 8,298,136.74 5.6898 5.6897 0.0323 0.57 26/05/2022
LHINDIAE-A 10.5345 2,536,540.34 10.6399 10.5345 0.0729 0.70 26/05/2022
LHINDIAE-D 10.1181 43,669,939.12 10.2194 10.1181 0.0700 0.70 26/05/2022
LHINDIAE-E 10.5374 3,524,098.88 10.5375 10.5374 0.0728 0.70 26/05/2022
LHINNO-A 3.3666 806,551,679.49 3.4088 3.3666 0.0832 2.53 26/05/2022
LHINNO-D 3.3671 222,053,273.44 3.4093 3.3671 0.0833 2.54 26/05/2022
LHINNO-E 3.3663 48,141,605.83 3.3664 3.3663 0.0833 2.54 26/05/2022
LHJAPE-A 10.3847 14,465,331.61 10.5146 10.3847 0.0033 0.03 25/05/2022
LHJAPE-D 10.1016 140,120,817.71 10.2280 10.1016 0.0033 0.03 25/05/2022
LHJAPE-E 10.3776 5,614,099.68 10.3777 10.3776 0.0033 0.03 25/05/2022
LHMEGA-A 9.3729 14,957,503.51 0.0000 0.0000 0.0071 0.08 26/05/2022
LHMEGA-D 8.8219 31,296,944.01 0.0000 0.0000 0.0067 0.08 26/05/2022
LHMEGA-E 9.3752 6,613,180.50 0.0000 0.0000 0.0071 0.08 26/05/2022
LHMOBILITY-A 7.4157 38,106,790.32 7.5270 7.4157 0.2806 3.93 26/05/2022
LHMOBILITY-D 7.2629 7,838,258.76 7.3719 7.2629 0.2748 3.93 26/05/2022
LHMOBILITY-E 7.4154 7,617,325.39 7.4155 7.4154 0.2805 3.93 26/05/2022
LHPROPG-A 9.1823 24,091,950.09 9.2972 9.1823 0.0673 0.74 25/05/2022
LHPROPG-D 8.5086 277,491,940.06 8.6151 8.5086 0.0624 0.74 25/05/2022
LHPROPG-E 9.1816 3,963,876.76 9.1817 9.1816 0.0673 0.74 25/05/2022
LHROBOTE-A 8.7353 8,216,363.48 8.8446 8.7353 0.0443 0.51 25/05/2022
LHROBOTE-D 8.4194 145,442,920.78 8.5247 8.4194 0.0427 0.51 25/05/2022
LHROBOTE-E 8.7181 3,798,901.36 8.7182 8.7181 0.0442 0.51 25/05/2022
LHSEMICON-A 8.9846 370,217,368.84 9.0970 8.9846 0.3061 3.53 26/05/2022
LHSEMICON-D 8.7398 109,909,428.67 8.8491 8.7398 0.2977 3.53 26/05/2022
LHSEMICON-E 8.9850 11,711,328.72 8.9851 8.9850 0.3060 3.53 26/05/2022
LH-THAPE1UI 9.9671 3,598,656,871.76 0.0000 0.0000 -0.0003 0.00 29/04/2022
LHUSFIN-A 9.3047 69,002,880.35 9.4211 9.3047 0.0933 1.01 26/05/2022
LHUSFIN-D 9.3047 12,512,811.44 9.4211 9.3047 0.0933 1.01 26/05/2022
LHUSFIN-E 9.3047 5,229,659.78 9.3048 9.3047 0.0933 1.01 26/05/2022
LHVN-A 8.7677 375,578,303.26 8.8993 8.7677 0.2140 2.50 25/05/2022
LHVN-D 8.7681 97,459,671.21 8.8997 8.7681 0.2139 2.50 25/05/2022
LHVN-E 8.7681 14,774,391.90 8.7682 8.7681 0.2139 2.50 25/05/2022

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 13.7641 43,835,222.87 13.7642 13.7641 0.0240 0.17 27/05/2022
LHACTLTF-D 12.4529 66,144,986.78 12.4530 12.4529 0.0217 0.17 27/05/2022
LHSMARTLTF-D 13.5124 321,828,629.02 13.5125 13.5124 0.0022 0.02 27/05/2022
LHSTGLTF-A 11.3498 68,161,527.63 11.3499 11.3498 0.0022 0.02 27/05/2022
LHSTGLTF-D 10.9827 104,492,128.46 10.9828 10.9827 0.0021 0.02 27/05/2022

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 6.1582 16,582,145.89 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.04 26/05/2022
LHFLRMF 16.8979 286,309,266.25 16.8980 16.8979 0.0350 0.21 27/05/2022
LHGEQRMF 9.8406 122,795,809.95 0.0000 0.0000 0.0125 0.13 26/05/2022
LHGINCOMERMF 9.4609 18,501,693.97 9.4610 9.4609 0.0268 0.28 25/05/2022
LHGOVRMF 10.8938 519,884,598.38 10.8939 10.8938 0.0076 0.07 27/05/2022
LHTPROPRMF 12.4230 296,972,926.90 12.4231 12.4230 0.0217 0.17 27/05/2022

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEUROPE-ASSF 8.9065 792,729.47 0.0000 0.0000 0.0023 0.03 26/05/2022
LHEUROPE-DSSF 8.9055 1,449,445.04 0.0000 0.0000 0.0022 0.02 26/05/2022
LHGEQ-ASSF 11.9648 11,337,330.78 0.0000 0.0000 0.0148 0.12 26/05/2022
LHGEQ-DSSF 12.1080 13,085,872.09 0.0000 0.0000 0.0150 0.12 26/05/2022
LHPROPIA-ASSF 9.5779 1,121,854.72 9.5780 9.5779 0.0364 0.38 27/05/2022
LHPROPIA-DSSF 9.4100 2,089,631.72 9.4101 9.4100 0.0358 0.38 27/05/2022
LHSMARTDSSF-SSF 14.0830 62,940,930.17 14.0831 14.0830 0.0020 0.01 27/05/2022
LHSMARTDSSF-SSFX 13.9367 53,592,767.96 0.0000 0.0000 0.0021 0.02 27/05/2022
LHSTRATEGY-ASSF 11.5188 913,806.93 11.5189 11.5188 0.0020 0.02 27/05/2022
LHSTRATEGY-DSSF 10.2032 2,435,207.95 10.2033 10.2032 0.0017 0.02 27/05/2022
LHUSFIN-ASSF 9.3051 5,744.32 9.3052 9.3051 0.0933 1.01 26/05/2022
LHUSFIN-DSSF 9.3047 125,828.91 9.3048 9.3047 0.0933 1.01 26/05/2022

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 10.5639 5,682,545,676.90 0.0000 0.0000 -0.0886 -0.83 31/03/2022
LHPF 10.8514 3,580,976,061.83 0.0000 0.0000 0.0285 0.26 31/03/2022
LHSC 11.9155 5,815,572,792.41 0.0000 0.0000 0.1219 1.03 31/03/2022
QHHR 13.6791 4,596,190,091.36 0.0000 0.0000 -0.0685 -0.50 31/03/2022
QHPF 11.2833 8,992,824,633.09 0.0000 0.0000 0.0427 0.38 31/03/2022

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 7.8251 1,546,577,115.63 7.8643 7.8251 0.0148 0.19 27/05/2022
LHTPROP 8.9552 2,147,384,674.37 9.0001 8.9552 0.0170 0.19 27/05/2022

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป