LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6594 4,106,669,779.30 11.6595 11.6594 0.0002 14/05/2021
LHMM-L 11.6594 0.00 11.6595 11.6594 0.0002 14/05/2021
LHMMPVD 10.1186 318,129,870.54 10.1187 10.1186 0.0001 14/05/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.7962 218,574,948.88 11.7963 11.7962 0.0010 14/05/2021
LHDEBT-D 10.7205 31,050,163.78 10.7206 10.7205 0.0009 14/05/2021
LHDEBT-E 11.6272 15,477.04 11.6273 11.6272 0.0010 14/05/2021
LHDEBT-L 11.7466 48,715,204.61 11.7467 11.7466 0.0010 14/05/2021
LHDEBT-R 11.7710 4,379,611.07 11.7711 11.7710 0.0010 14/05/2021
LHDEBTPVD 10.1780 581,559,404.24 10.1781 10.1780 0.0011 14/05/2021
LHSTPLUS-A 10.5390 1,232,649,137.86 10.5391 10.5390 0.0000 14/05/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.0996 341,978,624.11 0.0000 0.0000 0.0005 14/05/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 10.2350 99,416,535.59 10.3375 10.2350 -0.0275 14/05/2021
LHIP-D 9.2818 453,496,336.66 9.3747 9.2818 0.0165 14/05/2021
LHMSFL-A 15.6963 16,446,214.75 15.8534 15.6963 -0.0579 14/05/2021
LHMSFL-D 10.7403 6,240,334.29 10.8478 10.7403 -0.0395 14/05/2021
LHMSFL-R 15.7086 27,128,579.15 15.8658 15.7086 -0.0579 14/05/2021
LHPROPIA-A 9.7700 45,678,669.68 9.8678 9.7700 -0.1210 14/05/2021
LHPROPIA-D 9.7698 2,236,150,097.83 9.8676 9.7698 -0.1210 14/05/2021
LHPROPIA-E 9.7662 3,386,006.15 9.7663 9.7662 -0.1210 14/05/2021
LHPROPINFRA-D 8.5561 241,933,042.63 8.5990 8.5561 0.0146 14/05/2021
LHPROPINFRA-E 8.8638 5,368,784.88 8.8639 8.8638 0.0151 14/05/2021
LHSELECT-D 9.4964 340,699,061.23 9.5915 9.4964 -0.0272 14/05/2021
LHSMART-D 8.7008 338,891,054.07 8.7879 8.7008 0.0152 14/05/2021
LHWPLUS-A 10.8606 66,153,371.91 0.0000 0.0000 0.0027 13/05/2021
LHWPLUS-D 10.3429 38,397,481.18 0.0000 0.0000 0.0025 13/05/2021
LHWPLUS-E 10.5292 2,727,545.28 0.0000 0.0000 0.0026 13/05/2021

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 12.7547 179,144,115.72 12.7548 12.7547 0.0088 14/05/2021
LHEQD-D 5.4323 29,110,438.77 5.4324 5.4323 0.0037 14/05/2021
LHEQD-E 10.8157 50,437.23 10.8158 10.8157 0.0076 14/05/2021
LHEQD-R 12.7127 6,921,051.04 12.7128 12.7127 0.0088 14/05/2021
LHEQDPLUS-A 9.5922 10,683,125.43 9.6882 9.5922 0.0088 14/05/2021
LHEQDPLUS-D 8.5516 166,633,309.46 8.6372 8.5516 0.0078 14/05/2021
LHESG-A 10.3735 5,477,315.16 10.3736 10.3735 -0.0986 26/03/2021
LHESG-IR 10.3735 0.00 10.3736 10.3735 -0.0986 26/03/2021
LHGROWTH-A 16.1500 200,199,086.03 16.1501 16.1500 0.0364 14/05/2021
LHGROWTH-D 9.4857 46,651,596.79 9.4858 9.4857 0.0213 14/05/2021
LHGROWTH-E 14.3929 1,260,229.18 14.3930 14.3929 0.0324 14/05/2021
LHGROWTH-R 16.0720 4,624,195.69 16.0721 16.0720 0.0362 14/05/2021
LHSTRATEGY-A 12.1378 50,905,760.19 12.2593 12.1378 0.0238 14/05/2021
LHSTRATEGY-D 9.3170 120,221,138.85 9.4103 9.3170 0.0183 14/05/2021
LHSTRATEGY-E 10.3585 1,223,985.03 10.3586 10.3585 0.0203 14/05/2021
LHSTRATEGY-R 12.1697 9,773,800.54 12.2915 12.1697 0.0239 14/05/2021
LHTOPPICK-A 8.8768 60,833,719.31 8.9657 8.8768 0.0027 14/05/2021
LHTOPPICK-D 7.6644 50,048,029.16 7.7411 7.6644 0.0023 14/05/2021
LHTOPPICK-R 8.8741 11,437,950.42 8.9629 8.8741 0.0026 14/05/2021

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 10.0059 177,935,710.97 0.0000 9.8058 -0.0063 13/05/2021
LHCHINA-A 11.0538 404,770,941.41 11.2197 11.0538 0.0248 14/05/2021
LHCHINA-D 10.5304 263,920,363.97 10.6885 10.5304 0.0237 14/05/2021
LHCHINA-E 11.0377 41,220,778.17 11.0378 11.0377 0.0248 14/05/2021
LHDIGITAL-A 17.4411 41,139,342.85 17.6592 17.4411 0.3198 14/05/2021
LHDIGITAL-D 12.5772 165,670,143.14 12.7345 12.5772 0.2306 14/05/2021
LHDIGITAL-E 14.1962 4,119,185.43 14.1963 14.1962 0.2603 14/05/2021
LHDIGITAL-R 17.4371 10,649,443.30 17.6552 17.4371 0.3197 14/05/2021
LHEME-A 11.0424 48,076,237.56 11.1805 11.0424 0.0792 14/05/2021
LHEME-D 11.0422 160,626,788.45 11.1803 11.0422 0.0792 14/05/2021
LHEME-E 11.0405 9,067,967.27 11.0406 11.0405 0.0792 14/05/2021
LHESPORT-A 10.5941 1,283,486,165.42 10.7266 10.5941 0.4009 14/05/2021
LHESPORT-D 10.2488 334,884,408.35 10.3770 10.2488 0.3877 14/05/2021
LHESPORT-E 10.5898 62,622,767.48 10.5899 10.5898 0.4007 14/05/2021
LHGDYNAMIC-A 10.5913 80,604,843.84 10.6973 10.5913 -0.0961 13/05/2021
LHGDYNAMIC-D 10.3459 83,208,494.16 10.4495 10.3459 -0.0939 13/05/2021
LHGDYNAMIC-E 10.5906 20,068,378.37 10.5907 10.5906 -0.0961 13/05/2021
LHGEQ-A 16.0480 530,343,192.79 16.2487 16.0480 0.0639 14/05/2021
LHGEQ-D 12.9821 405,034,828.69 13.1445 12.9821 0.0518 14/05/2021
LHGEQ-E 14.6919 36,607,859.77 14.6920 14.6919 0.0585 14/05/2021
LHGEQ-R 16.0451 15,654,933.08 16.2458 16.0451 0.0639 14/05/2021
LHGINCOME-A 10.7576 40,668,766.21 0.0000 0.0000 -0.0554 13/05/2021
LHGINCOME-D 10.3076 19,370,511.31 0.0000 0.0000 -0.0530 13/05/2021
LHGINCOME-E 10.6245 189,645.83 0.0000 0.0000 -0.0547 13/05/2021
LHGINCOME-R 10.7575 8,197,200.94 0.0000 0.0000 -0.0553 13/05/2021
LHGLIFEE-A 13.2658 573,902,861.50 13.4649 13.2658 -0.5583 14/05/2021
LHGLIFEE-D 12.4058 1,205,718,622.01 12.5920 12.4058 -0.5221 14/05/2021
LHGLIFEE-E 12.8830 32,138,461.30 12.8831 12.8830 -0.5422 14/05/2021
LHGMA-A 10.7443 22,514,559.75 10.7766 10.7443 0.0330 14/05/2021
LHGMA-D 10.2809 13,865,054.95 10.3118 10.2809 0.0316 14/05/2021
LHGMA-R 10.7420 619,253.77 10.7743 10.7420 0.0330 14/05/2021
LHGOLDH-A 9.0900 6,255,277.90 9.1083 9.0900 0.0026 14/05/2021
LHGOLDH-D 9.0919 4,575,539.02 9.1102 9.0919 0.0026 14/05/2021
LHGOLDH-E 9.0900 2,803,283.10 9.0901 9.0900 0.0026 14/05/2021
LHGREEN-A 10.4156 27,858,049.04 0.0000 0.0000 0.0027 13/05/2021
LHGREEN-D 10.4156 42,180,187.76 0.0000 0.0000 0.0027 13/05/2021
LHGREEN-E 10.4154 6,118,946.90 0.0000 0.0000 0.0026 13/05/2021
LHGREEN-IA 10.4156 0.00 0.0000 0.0000 0.0027 13/05/2021
LHINDIAE-A 10.1833 501,588.75 0.0000 0.0000 0.0724 14/05/2021
LHINDIAE-D 10.0851 90,030,681.06 0.0000 0.0000 0.0717 14/05/2021
LHINDIAE-E 10.1855 2,481,143.87 0.0000 0.0000 0.0723 14/05/2021
LHINNO-A 7.0475 2,035,001,159.51 7.1357 7.0475 0.3127 14/05/2021
LHINNO-D 7.0476 672,335,112.58 7.1358 7.0476 0.3127 14/05/2021
LHINNO-E 7.0467 102,080,493.72 7.0468 7.0467 0.3127 14/05/2021
LHJAPE-A 10.6101 227,336.35 0.0000 0.0000 -0.0308 13/05/2021
LHJAPE-D 10.5159 167,251,170.23 0.0000 0.0000 -0.0305 13/05/2021
LHJAPE-E 10.6026 810,995.69 0.0000 0.0000 -0.0307 13/05/2021
LHMEGA-A 11.2460 55,991,848.35 11.3867 11.2460 0.2000 14/05/2021
LHMEGA-D 10.9095 78,630,201.04 11.0460 10.9095 0.1940 14/05/2021
LHMEGA-E 11.2488 24,138,831.59 11.2489 11.2488 0.2001 14/05/2021
LHPROPG-A 9.9549 10,856,875.32 0.0000 0.0000 0.0030 13/05/2021
LHPROPG-D 9.9615 487,550,714.26 0.0000 0.0000 0.0030 13/05/2021
LHPROPG-E 9.9542 3,010,492.21 0.0000 0.0000 0.0029 13/05/2021
LHROBOTE-A 11.1465 39,528,953.01 0.0000 0.0000 0.0001 13/05/2021
LHROBOTE-D 10.7879 316,568,190.97 0.0000 0.0000 0.0001 13/05/2021
LHROBOTE-E 11.1247 4,205,710.04 0.0000 0.0000 0.0002 13/05/2021

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 11.9503 48,371,809.01 11.9504 11.9503 0.0269 14/05/2021
LHACTLTF-D 11.2549 66,272,525.11 11.2550 11.2549 0.0254 14/05/2021
LHSMARTLTF-D 12.1510 306,975,527.95 12.1511 12.1510 0.0219 14/05/2021
LHSTGLTF-A 10.3104 66,346,671.41 10.3105 10.3104 0.0207 14/05/2021
LHSTGLTF-D 10.2133 102,853,852.37 10.2134 10.2133 0.0205 14/05/2021

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 14.5842 231,373,989.29 14.5843 14.5842 -0.0370 14/05/2021
LHGEQRMF 12.3995 119,048,513.38 12.3996 12.3995 0.0497 14/05/2021
LHGINCOMERMF 10.3752 20,003,047.18 0.0000 0.0000 0.0044 13/05/2021
LHGOVRMF 11.0318 586,403,956.14 11.0319 11.0318 0.0015 14/05/2021
LHTPROPRMF 12.6914 282,763,960.11 12.6915 12.6914 0.0321 14/05/2021

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 15.1122 7,461,400.94 15.1123 15.1122 0.0602 14/05/2021
LHGEQ-DSSF 15.2932 8,512,111.00 15.2933 15.2932 0.0609 14/05/2021
LHPROPIA-ASSF 9.7151 797,231.79 9.7152 9.7151 -0.1204 14/05/2021
LHPROPIA-DSSF 9.7428 1,303,495.73 9.7429 9.7428 -0.1207 14/05/2021
LHSMARTDSSF-SSF 12.9456 9,777,720.26 12.9457 12.9456 0.0217 14/05/2021
LHSMARTDSSF-SSFX 12.8095 48,825,077.07 0.0000 0.0000 0.0214 14/05/2021
LHSTRATEGY-ASSF 10.4284 195,841.16 10.4285 10.4284 0.0205 14/05/2021
LHSTRATEGY-DSSF 9.5751 1,335,864.23 9.5752 9.5751 0.0188 14/05/2021

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.3679 6,115,036,994.33 0.0000 0.0000 -0.0971 31/03/2021
LHPF 10.5476 3,480,734,025.10 0.0000 0.0000 0.0058 31/03/2021
LHSC 11.9869 5,850,420,803.73 0.0000 0.0000 0.0380 31/03/2021
QHHR 14.2393 4,784,431,403.62 0.0000 0.0000 0.0196 31/03/2021
QHPF 11.8535 9,447,266,055.81 0.0000 0.0000 0.0306 31/03/2021

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 8.4031 1,760,694,403.83 8.4452 8.4031 0.0186 14/05/2021
LHTPROP 9.5268 2,259,193,273.82 9.5745 9.5268 0.0206 14/05/2021

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป