LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6724 3,117,975,308.10 11.6725 11.6724 0.0001 0.00 20/10/2021
LHMM-L 11.6724 0.00 11.6725 11.6724 0.0001 0.00 20/10/2021
LHMMPVD 10.1291 349,733,781.46 10.1292 10.1291 0.0000 0.00 20/10/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.8197 265,839,182.84 11.8198 11.8197 -0.0045 -0.04 20/10/2021
LHDEBT-D 10.7419 32,506,170.43 10.7420 10.7419 -0.0041 -0.04 20/10/2021
LHDEBT-E 11.6512 19,978.01 11.6513 11.6512 -0.0045 -0.04 20/10/2021
LHDEBT-L 11.7756 133,176,974.27 11.7757 11.7756 -0.0045 -0.04 20/10/2021
LHDEBT-R 11.7944 4,396,295.95 11.7945 11.7944 -0.0045 -0.04 20/10/2021
LHDEBTPVD 10.1956 607,527,238.65 10.1957 10.1956 -0.0035 -0.03 20/10/2021
LHSTPLUS-A 10.5635 1,755,162,053.04 10.5636 10.5635 -0.0002 0.00 20/10/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.1563 343,899,122.32 0.0000 0.0000 0.0002 0.00 20/10/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 11.4243 113,371,335.33 11.5386 11.4243 0.0830 0.73 20/10/2021
LHIP-D 9.6073 436,047,546.48 9.7035 9.6073 0.0201 0.21 20/10/2021
LHMSFL-A 17.0108 18,238,415.97 17.1810 17.0108 0.1026 0.61 20/10/2021
LHMSFL-D 11.2883 8,741,311.00 11.4013 11.2883 0.0681 0.61 20/10/2021
LHMSFL-R 17.0241 28,307,681.03 17.1944 17.0241 0.1027 0.61 20/10/2021
LHPROPIA-A 10.1458 153,739,609.62 10.2474 10.1458 -0.0112 -0.11 20/10/2021
LHPROPIA-D 9.9471 2,012,485,452.18 10.0467 9.9471 -0.0110 -0.11 20/10/2021
LHPROPIA-E 10.1418 2,791,610.31 10.1419 10.1418 -0.0113 -0.11 20/10/2021
LHPROPINFRA-D 8.6690 237,111,130.44 8.7124 8.6690 -0.0187 -0.22 20/10/2021
LHPROPINFRA-E 9.3066 3,363,619.56 9.3067 9.3066 -0.0200 -0.21 20/10/2021
LHSELECT-D 10.2323 300,084,741.87 10.3347 10.2323 0.0746 0.73 20/10/2021
LHSMART-D 9.1319 340,588,249.37 9.2233 9.1319 0.0323 0.35 20/10/2021
LHWPLUS-A 11.2645 288,876,134.08 11.3209 11.2645 0.0024 0.02 19/10/2021
LHWPLUS-D 10.5559 111,796,203.78 10.6088 10.5559 0.0023 0.02 19/10/2021
LHWPLUS-E 10.9208 8,598,663.63 10.9209 10.9208 0.0023 0.02 19/10/2021

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 13.3523 190,327,856.80 13.3524 13.3523 0.1002 0.76 20/10/2021
LHEQD-D 5.5823 30,582,312.42 5.5824 5.5823 0.0418 0.75 20/10/2021
LHEQD-E 11.3225 13,408.13 11.3226 11.3225 0.0850 0.76 20/10/2021
LHEQD-R 13.3083 7,004,182.50 13.3084 13.3083 0.0998 0.76 20/10/2021
LHEQDPLUS-A 10.0553 11,210,843.74 10.1560 10.0553 0.0749 0.75 20/10/2021
LHEQDPLUS-D 8.8602 181,240,384.20 8.9489 8.8602 0.0660 0.75 20/10/2021
LHGROWTH-A 18.0339 236,743,037.10 18.0340 18.0339 0.1269 0.71 20/10/2021
LHGROWTH-D 10.1932 56,729,246.27 10.1933 10.1932 0.0717 0.71 20/10/2021
LHGROWTH-E 16.0719 4,653,731.16 16.0720 16.0719 0.1130 0.71 20/10/2021
LHGROWTH-R 17.9467 4,369,501.36 17.9468 17.9467 0.1262 0.71 20/10/2021
LHSTRATEGY-A 12.8523 58,793,053.78 12.9809 12.8523 0.0990 0.78 20/10/2021
LHSTRATEGY-D 9.6174 122,321,730.30 9.7137 9.6174 0.0741 0.78 20/10/2021
LHSTRATEGY-E 10.9683 2,811,584.29 10.9684 10.9683 0.0844 0.78 20/10/2021
LHSTRATEGY-R 12.8861 8,414,911.61 13.0151 12.8861 0.0993 0.78 20/10/2021
LHTOPPICK-A 9.1384 59,577,297.72 9.2299 9.1384 0.0622 0.69 20/10/2021
LHTOPPICK-D 7.7879 44,744,225.71 7.8659 7.7879 0.0529 0.68 20/10/2021
LHTOPPICK-R 9.1357 10,558,757.57 9.2272 9.1357 0.0622 0.69 20/10/2021

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 9.6946 173,361,368.76 0.0000 9.5007 0.0195 0.20 19/10/2021
LHCHINA-A 9.7488 421,712,220.32 9.8951 9.7488 0.1315 1.37 20/10/2021
LHCHINA-D 9.2872 243,937,626.49 9.4266 9.2872 0.1253 1.37 20/10/2021
LHCHINA-E 9.7347 38,853,064.31 9.7348 9.7347 0.1313 1.37 20/10/2021
LHCYBER-A 10.8212 216,189,232.62 10.9836 10.8212 0.0156 0.14 20/10/2021
LHCYBER-D 10.8213 86,330,756.77 10.9837 10.8213 0.0157 0.15 20/10/2021
LHCYBER-E 10.8212 8,683,295.12 10.8213 10.8212 0.0156 0.14 20/10/2021
LHDIGITAL-A 19.6557 55,429,196.85 19.9015 19.6557 -0.0212 -0.11 20/10/2021
LHDIGITAL-D 13.5963 195,651,535.95 13.7664 13.5963 -0.0147 -0.11 20/10/2021
LHDIGITAL-E 15.9989 3,591,270.41 15.9990 15.9989 -0.0173 -0.11 20/10/2021
LHDIGITAL-R 19.6512 10,648,779.57 19.8969 19.6512 -0.0211 -0.11 20/10/2021
LHEME-A 11.1871 34,171,668.26 11.3270 11.1871 0.0164 0.15 20/10/2021
LHEME-D 11.1868 112,074,773.37 11.3267 11.1868 0.0164 0.15 20/10/2021
LHEME-E 11.1851 9,046,399.20 11.1852 11.1851 0.0164 0.15 20/10/2021
LHESPORT-A 10.9378 1,295,263,720.98 11.0746 10.9378 -0.0566 -0.51 20/10/2021
LHESPORT-D 10.4371 276,004,476.46 10.5677 10.4371 -0.0540 -0.51 20/10/2021
LHESPORT-E 10.9334 58,551,862.72 10.9335 10.9334 -0.0566 -0.52 20/10/2021
LHGDYNAMIC-A 10.9921 75,861,555.42 11.1021 10.9921 0.0704 0.64 19/10/2021
LHGDYNAMIC-D 10.6374 94,898,885.54 10.7439 10.6374 0.0681 0.64 19/10/2021
LHGDYNAMIC-E 10.9913 18,242,614.17 10.9914 10.9913 0.0703 0.64 19/10/2021
LHGEQ-A 17.4016 811,964,818.02 17.6627 17.4016 -0.0032 -0.02 20/10/2021
LHGEQ-D 13.8681 667,846,659.11 14.0762 13.8681 -0.0025 -0.02 20/10/2021
LHGEQ-E 15.9311 32,005,705.39 15.9312 15.9311 -0.0029 -0.02 20/10/2021
LHGEQ-R 17.3984 16,999,271.58 17.6595 17.3984 -0.0032 -0.02 20/10/2021
LHGINCOME-A 10.7379 36,551,539.36 10.7702 10.7379 0.0089 0.08 19/10/2021
LHGINCOME-D 10.1892 22,570,849.18 10.2199 10.1892 0.0085 0.08 19/10/2021
LHGINCOME-E 10.6060 162,747.29 10.6061 10.6060 0.0089 0.08 19/10/2021
LHGINCOME-R 10.7378 5,747,898.51 10.7701 10.7378 0.0090 0.08 19/10/2021
LHGLIFEE-A 13.9300 572,675,175.76 14.1391 13.9300 0.1010 0.73 20/10/2021
LHGLIFEE-D 12.9788 927,907,001.41 13.1736 12.9788 0.0941 0.73 20/10/2021
LHGLIFEE-E 13.5280 25,858,090.34 13.5281 13.5280 0.0981 0.73 20/10/2021
LHGMA-A 10.5308 24,613,634.77 10.5625 10.5308 0.0114 0.11 20/10/2021
LHGMA-D 10.0766 13,590,825.82 10.1069 10.0766 0.0110 0.11 20/10/2021
LHGMA-R 10.5285 611,348.05 10.5602 10.5285 0.0114 0.11 20/10/2021
LHGOLDH-A 8.7448 5,370,591.44 8.7624 8.7448 -0.0139 -0.16 20/10/2021
LHGOLDH-D 8.6476 5,478,349.36 8.6650 8.6476 -0.0137 -0.16 20/10/2021
LHGOLDH-E 8.7449 1,651,220.01 8.7450 8.7449 -0.0139 -0.16 20/10/2021
LHGREEN-A 10.8057 61,766,472.61 10.9409 10.8057 0.0796 0.74 19/10/2021
LHGREEN-D 10.6557 16,965,419.70 10.7890 10.6557 0.0785 0.74 19/10/2021
LHGREEN-E 10.8055 6,491,433.45 10.8056 10.8055 0.0795 0.74 19/10/2021
LHGREEN-IA 10.7755 0.00 10.7756 10.7755 0.0792 0.74 19/10/2021
LHHEALTH-A 10.1544 215,484,232.82 10.2814 10.1544 0.0916 0.91 20/10/2021
LHHEALTH-D 10.1544 98,883,417.75 10.2814 10.1544 0.0916 0.91 20/10/2021
LHHEALTH-E 10.1544 11,944,372.26 10.1545 10.1544 0.0916 0.91 20/10/2021
LHINDIAE-A 12.3204 1,924,589.55 12.4437 12.3204 -0.0521 -0.42 20/10/2021
LHINDIAE-D 12.1474 57,543,150.05 12.2690 12.1474 -0.0514 -0.42 20/10/2021
LHINDIAE-E 12.3231 1,483,978.62 12.3232 12.3231 -0.0521 -0.42 20/10/2021
LHINNO-A 7.7754 2,023,304,320.83 7.8727 7.7754 -0.0521 -0.67 20/10/2021
LHINNO-D 7.7756 574,570,560.58 7.8729 7.7756 -0.0521 -0.67 20/10/2021
LHINNO-E 7.7745 108,511,478.01 7.7746 7.7745 -0.0522 -0.67 20/10/2021
LHJAPE-A 11.4433 46,807,404.65 11.5864 11.4433 0.0867 0.76 19/10/2021
LHJAPE-D 11.3415 162,308,474.37 11.4834 11.3415 0.0859 0.76 19/10/2021
LHJAPE-E 11.4355 7,078,620.34 11.4356 11.4355 0.0866 0.76 19/10/2021
LHMEGA-A 12.3453 25,717,844.16 12.4997 12.3453 0.0187 0.15 20/10/2021
LHMEGA-D 11.6196 55,067,724.71 11.7649 11.6196 0.0176 0.15 20/10/2021
LHMEGA-E 12.3484 15,362,448.63 12.3485 12.3484 0.0187 0.15 20/10/2021
LHMOBILITY-A 10.0102 67,933,123.88 10.1605 10.0102 0.0251 0.25 20/10/2021
LHMOBILITY-D 10.0102 60,441,050.39 10.1605 10.0102 0.0251 0.25 20/10/2021
LHMOBILITY-E 10.0101 11,483,329.43 10.0102 10.0101 0.0251 0.25 20/10/2021
LHPROPG-A 10.7575 33,220,746.23 10.8921 10.7575 0.0034 0.03 19/10/2021
LHPROPG-D 10.2723 406,589,060.95 10.4008 10.2723 0.0033 0.03 19/10/2021
LHPROPG-E 10.7568 6,843,488.02 10.7569 10.7568 0.0035 0.03 19/10/2021
LHROBOTE-A 12.9588 60,567,850.46 13.1209 12.9588 0.1376 1.07 19/10/2021
LHROBOTE-D 12.4903 231,750,563.73 12.6465 12.4903 0.1326 1.07 19/10/2021
LHROBOTE-E 12.9333 6,486,774.58 12.9334 12.9333 0.1373 1.07 19/10/2021
LHSEMICON-A 10.1951 734,141,902.11 10.3226 10.1951 -0.0205 -0.20 20/10/2021
LHSEMICON-D 10.0910 227,375,403.44 10.2172 10.0910 -0.0202 -0.20 20/10/2021
LHSEMICON-E 10.1950 15,726,366.51 10.1951 10.1950 -0.0205 -0.20 20/10/2021

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 13.3457 54,589,172.93 13.3458 13.3457 0.0932 0.70 20/10/2021
LHACTLTF-D 12.1248 72,397,665.66 12.1249 12.1248 0.0847 0.70 20/10/2021
LHSMARTLTF-D 13.2403 335,326,172.29 13.2404 13.2403 0.0975 0.74 20/10/2021
LHSTGLTF-A 10.9271 67,629,082.27 10.9272 10.9271 0.0844 0.78 20/10/2021
LHSTGLTF-D 10.6698 106,286,537.32 10.6699 10.6698 0.0825 0.78 20/10/2021

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 8.4109 11,602,492.29 8.4110 8.4109 0.1130 1.36 20/10/2021
LHFLRMF 16.3614 256,926,706.67 16.3615 16.3614 0.1199 0.74 20/10/2021
LHGEQRMF 13.4473 143,266,291.38 13.4474 13.4473 -0.0026 -0.02 20/10/2021
LHGINCOMERMF 10.3320 19,776,688.07 10.3321 10.3320 0.0086 0.08 19/10/2021
LHGOVRMF 11.0331 566,496,368.00 11.0332 11.0331 -0.0085 -0.08 20/10/2021
LHTPROPRMF 13.3029 297,360,230.16 13.3030 13.3029 -0.0310 -0.23 20/10/2021

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 16.3868 9,449,173.26 16.3869 16.3868 -0.0030 -0.02 20/10/2021
LHGEQ-DSSF 16.5830 11,085,652.27 16.5831 16.5830 -0.0031 -0.02 20/10/2021
LHPROPIA-ASSF 10.0888 926,199.16 10.0889 10.0888 -0.0111 -0.11 20/10/2021
LHPROPIA-DSSF 10.1175 1,506,148.26 10.1176 10.1175 -0.0112 -0.11 20/10/2021
LHSMARTDSSF-SSF 13.8000 17,208,402.05 13.8001 13.8000 0.0983 0.72 20/10/2021
LHSMARTDSSF-SSFX 13.6555 52,512,657.79 0.0000 0.0000 0.0973 0.72 20/10/2021
LHSTRATEGY-ASSF 11.0423 397,022.74 11.0424 11.0423 0.0850 0.78 20/10/2021
LHSTRATEGY-DSSF 9.8805 1,429,064.13 9.8806 9.8805 0.0761 0.78 20/10/2021

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.1915 6,020,142,970.08 0.0000 0.0000 -0.1764 -1.55 30/06/2021
LHPF 10.5518 3,482,115,719.10 0.0000 0.0000 0.0042 0.04 30/06/2021
LHSC 11.9441 5,829,512,358.16 0.0000 0.0000 -0.0428 -0.36 30/06/2021
QHHR 14.3025 4,805,666,745.86 0.0000 0.0000 0.0632 0.44 30/06/2021
QHPF 11.8019 9,406,149,940.24 0.0000 0.0000 -0.0516 -0.44 30/06/2021

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 8.4220 1,744,215,447.84 8.4642 8.4220 -0.0194 -0.23 20/10/2021
LHTPROP 9.6188 2,390,600,175.61 9.6670 9.6188 -0.0229 -0.24 20/10/2021

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป