Mutual Fund PVD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

  1. หน้าหลัก
  2. กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลดทุกกองทุน
พิมพ์หน้านี้

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6442 4,628,144,090.59 11.6443 11.6442 0.0001 27/11/2020
LHMMPVD 10.1051 374,168,497.90 10.1052 10.1051 0.0001 27/11/2020

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.6883 304,687,154.45 11.6884 11.6883 0.0004 27/11/2020
LHDEBT-D 10.6231 32,249,907.03 10.6232 10.6231 0.0003 27/11/2020
LHDEBT-E 11.5862 0.00 11.5863 11.5862 0.0003 27/11/2020
LHDEBT-L 11.6333 58,198,140.94 11.6334 11.6333 0.0003 27/11/2020
LHDEBT-R 11.6653 4,335,218.27 11.6654 11.6653 0.0003 27/11/2020
LHDEBTPVD 10.0598 577,670,033.91 10.0599 10.0598 0.0006 27/11/2020
LHSTPLUS-A 10.5099 1,669,756,607.01 10.5100 10.5099 0.0026 27/11/2020

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.0099 338,942,350.10 0.0000 0.0000 0.0007 27/11/2020

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 9.2309 87,052,839.72 9.3233 9.2309 0.0220 27/11/2020
LHIP-D 8.9022 647,428,472.99 8.9913 8.9022 -0.0031 27/11/2020
LHMSFL-A 13.3924 12,397,567.41 13.5264 13.3924 0.0910 27/11/2020
LHMSFL-D 9.7543 8,839,044.95 9.8519 9.7543 0.0663 27/11/2020
LHMSFL-R 13.4002 24,375,525.92 13.5343 13.4002 0.0910 27/11/2020
LHOPP 9.6133 102,953,673.81 9.6903 9.6133 0.0168 27/11/2020
LHPROPINFRA-D 9.5792 369,825,883.35 9.6272 9.5792 -0.0135 27/11/2020
LHPROPINFRA-E 9.5848 1,109,129.26 9.5849 9.5848 -0.0135 27/11/2020
LHSELECT-D 9.1757 355,304,148.14 9.2676 9.1757 0.0062 27/11/2020
LHSMART-D 8.2304 365,728,554.24 8.3128 8.2304 0.0042 27/11/2020
LHWPLUS-A 10.5050 38,158,914.36 0.0000 0.0000 0.0056 26/11/2020
LHWPLUS-D 10.1010 111,190,164.47 0.0000 0.0000 0.0055 26/11/2020
LHWPLUS-E 10.1853 1,257,741.42 0.0000 0.0000 0.0054 26/11/2020

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 11.8970 169,516,809.36 11.8971 11.8970 0.0499 27/11/2020
LHEQD-D 5.3464 30,064,598.45 5.3465 5.3464 0.0225 27/11/2020
LHEQD-R 11.8607 8,534,380.71 11.8608 11.8607 0.0498 27/11/2020
LHEQDPLUS-A 8.9571 10,364,347.73 9.0468 8.9571 0.0390 27/11/2020
LHEQDPLUS-D 8.4030 173,215,279.84 8.4871 8.4030 0.0366 27/11/2020
LHESG-A 9.4085 33,090,039.87 9.4839 9.4085 0.1024 27/11/2020
LHESG-IR 9.4085 0.00 9.4086 9.4085 0.1024 27/11/2020
LHGROWTH-A 13.9761 168,453,322.25 13.9762 13.9761 0.0498 27/11/2020
LHGROWTH-D 8.6353 39,778,636.98 8.6354 8.6353 0.0308 27/11/2020
LHGROWTH-R 13.9143 4,764,136.17 13.9144 13.9143 0.0496 27/11/2020
LHSTRATEGY-A 11.0899 52,073,996.71 11.2009 11.0899 0.0376 27/11/2020
LHSTRATEGY-D 8.8132 129,613,019.37 8.9014 8.8132 0.0298 27/11/2020
LHSTRATEGY-E 9.4458 0.00 9.4459 9.4458 0.0313 27/11/2020
LHSTRATEGY-R 11.0923 10,776,751.14 11.2033 11.0923 0.0375 27/11/2020
LHTOPPICK-A 8.2082 59,486,710.75 8.2904 8.2082 0.0464 27/11/2020
LHTOPPICK-D 7.4657 53,676,896.29 7.5405 7.4657 0.0422 27/11/2020
LHTOPPICK-R 8.2068 14,630,291.07 8.2890 8.2068 0.0464 27/11/2020

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 9.8671 176,275,268.08 0.0000 0.0000 0.0111 26/11/2020
LHCHINA-A 11.5899 714,200,428.69 11.7638 11.5899 0.0526 27/11/2020
LHCHINA-D 11.5898 486,841,723.82 11.7637 11.5898 0.0526 27/11/2020
LHCHINA-E 11.5895 23,856,529.55 11.5896 11.5895 0.0526 27/11/2020
LHDIGITAL-A 16.1811 128,179,788.10 16.3430 16.1811 0.2328 27/11/2020
LHDIGITAL-D 12.0753 342,983,390.54 12.1962 12.0753 0.1737 27/11/2020
LHDIGITAL-E 13.1750 2,457,942.13 13.1751 13.1750 0.1896 27/11/2020
LHDIGITAL-R 16.1778 22,240,425.79 16.3397 16.1778 0.2328 27/11/2020
LHEM-E 10.6806 99,986,279.17 10.7875 10.6806 0.1348 27/11/2020
LHESPORT-A 10.6259 387,352,880.48 10.7588 10.6259 0.2642 27/11/2020
LHESPORT-D 10.6260 270,655,058.65 10.7589 10.6260 0.2643 27/11/2020
LHESPORT-E 10.6258 31,658,894.84 10.6259 10.6258 0.2643 27/11/2020
LHGEQ-A 14.9419 579,442,329.15 15.0914 14.9419 0.0908 27/11/2020
LHGEQ-D 12.5522 463,151,184.33 12.6778 12.5522 0.0763 27/11/2020
LHGEQ-E 13.6811 7,957,358.40 13.6812 13.6811 0.0831 27/11/2020
LHGEQ-R 14.9401 14,544,233.45 15.0896 14.9401 0.0908 27/11/2020
LHGINCOME-A 10.6121 33,169,005.60 0.0000 0.0000 0.0059 26/11/2020
LHGINCOME-D 10.2669 71,652,594.09 0.0000 0.0000 0.0057 26/11/2020
LHGINCOME-R 10.6125 14,301,843.80 0.0000 0.0000 0.0059 26/11/2020
LHGLIFEE-A 12.6456 12,848,666.06 12.8354 12.6456 -0.0315 27/11/2020
LHGLIFEE-D 12.4244 401,460,832.02 12.6109 12.4244 -0.0309 27/11/2020
LHGLIFEE-E 12.2803 69,882.49 12.2804 12.2803 -0.0306 27/11/2020
LHGMA-A 10.4521 25,025,700.60 10.4836 10.4521 0.0092 27/11/2020
LHGMA-D 10.0013 15,932,292.42 10.0314 10.0013 0.0088 27/11/2020
LHGMA-R 10.4505 1,615,248.11 10.4820 10.4505 0.0092 27/11/2020
LHGOLDH-A 9.0751 7,007,066.17 9.0934 9.0751 -0.0316 27/11/2020
LHGOLDH-D 9.0770 3,798,741.31 9.0953 9.0770 -0.0315 27/11/2020
LHGOLDH-E 9.0766 2,109,369.96 9.0767 9.0766 -0.0315 27/11/2020
LHINDIA-E 8.8101 109,619,423.22 0.0000 0.0000 -0.0159 27/11/2020
LHJAP-E 10.6005 277,878,209.74 10.7066 10.6005 0.0839 26/11/2020
LHMEGA-A 10.9866 68,990,344.77 11.0966 10.9866 0.1150 27/11/2020
LHMEGA-D 10.9348 107,997,415.07 11.0442 10.9348 0.1145 27/11/2020
LHMEGA-E 10.9901 22,386,626.76 10.9902 10.9901 0.1151 27/11/2020
LHPROPG-A 9.0765 9,875.68 0.0000 0.0000 0.0008 26/11/2020
LHPROPG-D 9.0762 553,561,178.12 0.0000 0.0000 0.0008 26/11/2020
LHPROPG-E 9.0752 255,920.61 0.0000 0.0000 0.0008 26/11/2020
LHROBOTE-A 10.8160 7,224,385.51 0.0000 0.0000 -0.0018 26/11/2020
LHROBOTE-D 10.8158 505,904,727.00 0.0000 0.0000 -0.0019 26/11/2020
LHROBOTE-E 10.8160 41,411.07 0.0000 0.0000 -0.0018 26/11/2020

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 10.3342 41,598,528.38 10.3343 10.3342 0.0369 27/11/2020
LHACTLTF-D 9.8204 59,093,334.91 9.8205 9.8204 0.0351 27/11/2020
LHSMARTLTF-D 10.3948 261,491,019.16 10.3949 10.3948 0.0177 27/11/2020
LHSTGLTF-A 9.3918 61,540,352.54 9.3919 9.3918 0.0319 27/11/2020
LHSTGLTF-D 9.3033 95,089,237.59 9.3034 9.3033 0.0315 27/11/2020

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 13.1130 209,235,737.79 13.1131 13.1130 0.0323 27/11/2020
LHGEQRMF 11.5857 22,121,529.09 11.5858 11.5857 0.0530 27/11/2020
LHGINCOMERMF 10.2383 18,556,389.25 0.0000 0.0000 0.0040 26/11/2020
LHGOVRMF 11.0227 577,058,066.52 11.0228 11.0227 -0.0004 27/11/2020
LHTPROPRMF 13.5015 302,089,495.53 13.5016 13.5015 -0.0114 27/11/2020

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 14.0784 1,577,942.36 14.0785 14.0784 0.0855 27/11/2020
LHGEQ-DSSF 14.2475 2,464,090.23 14.2476 14.2475 0.0865 27/11/2020
LHPROPA-ASSF 10.0625 150,186.33 10.0626 10.0625 0.0115 27/11/2020
LHPROPA-DSSF 10.0754 596,423.71 10.0755 10.0754 0.0115 27/11/2020
LHSMARTDSSF-SSF 11.2082 3,258,520.49 11.2083 11.2082 0.0196 27/11/2020
LHSMARTDSSF-SSFX 11.2450 42,861,759.42 0.0000 0.0000 0.0196 27/11/2020
LHSTRATEGY-ASSF 9.5679 21,868.05 9.5680 9.5679 0.0324 27/11/2020
LHSTRATEGY-DSSF 8.7371 200,347.46 8.7372 8.7371 0.0295 27/11/2020

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.5814 6,229,874,259.41 0.0000 0.0000 -0.1106 30/09/2020
LHPF 10.5478 3,480,781,241.14 0.0000 0.0000 -0.0227 30/09/2020
LHSC 12.0987 5,904,959,171.36 0.0000 0.0000 0.2074 30/09/2020
QHHR 14.1544 4,755,893,394.93 0.0000 0.0000 0.1012 30/09/2020
QHPF 11.8036 9,407,498,924.03 0.0000 0.0000 0.1319 30/09/2020

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROPA-D 10.0939 3,102,857,376.55 10.1949 10.0939 0.0115 27/11/2020
LHPROPA-E 10.0937 1,372,286.10 10.0938 10.0937 0.0116 27/11/2020
LHPROP-I 9.3628 2,090,114,608.30 9.4097 9.3628 -0.0079 27/11/2020
LHTPROP 10.5004 2,234,401,902.91 10.5530 10.5004 -0.0084 27/11/2020

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป