LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEME-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2024

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master Fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน “Class C” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) จัดตั้งและจัดการ และบริหารการลงทุนโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A.

กองทุน Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities มีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ในส่วนของตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทในประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (Emerging Market Countries)

กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกิน 40% ของสินทรัพย์ในเงินสดและพันธบัตรทั่วโลกเพื่อปกป้องผลตอบแทนเมื่อผู้จัดการการลงทุนคาดว่าตลาดหุ้นจะผันผวนเป็นพิเศษ

จะมุ่งหวังให้ผล ประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน

วันจดทะเบียนกองทุน

28 กุมภาพันธ์ 2018

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+5))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด

(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง, เป็นเงิน 0.4500 บาท)

30 เมษายน 2024
0.1500 บาท/หน่วย
25 สิงหาคม 2023
0.1000 บาท/หน่วย
27 กุมภาพันธ์ 2023
0.1000 บาท/หน่วย
9 มกราคม 2023
0.1000 บาท/หน่วย