LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGDIV-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2026

ประเภทกองทุน

กองทุนต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF) โดยกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ EURONEXT AMSTERDAM ประเทศเนเธอร์แลนด์, ตลาดหลักทรัพย์ EURONEXT BRUSSELS ประเทศเบลเยียม, ตลาดหลักทรัพย์ LONDON STOCK EXCHANGE สหราชอาณาจักร, ตลาดหลักทรัพย์ DEUTSCHE B?RSE ประเทศเยอรมนี, ตลาดหลักทรัพย์ SIX SWISS EXCHANGE ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ตลาดหลักทรัพย์ BORSA ITALIANA ประเทศอิตาลี และตลาดหลักทรัพย์ EURONEXT PARIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนคือ ตลาดหลักทรัพย์ LONDON STOCK EXCHANGE สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อย (“Sub Fund”) ภายใต้กองทุน VanEck ETFs N.V. บริหารจัดการโดย VanEck Asset Management B.V. จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Authority for the Financial Markets (AFM) และอยู่ภายใต้ UCITS โดยกองทุนไทยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายเงินปันผล

ไม่มี

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80
และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

วันจดทะเบียนกองทุน

30 พฤษภาคม 2022

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณวิริยา โภไคศวรรย์
คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): 1,000
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): 100
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+3 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน)
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)