ประเภทกองทุน
กองทุนต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF) โดยกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ EURONEXT AMSTERDAM ประเทศเนเธอร์แลนด์, ตลาดหลักทรัพย์ EURONEXT BRUSSELS ประเทศเบลเยียม, ตลาดหลักทรัพย์ LONDON STOCK EXCHANGE สหราชอาณาจักร, ตลาดหลักทรัพย์ DEUTSCHE B?RSE ประเทศเยอรมนี, ตลาดหลักทรัพย์ SIX SWISS EXCHANGE ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ตลาดหลักทรัพย์ BORSA ITALIANA ประเทศอิตาลี และตลาดหลักทรัพย์ EURONEXT PARIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนคือ ตลาดหลักทรัพย์ LONDON STOCK EXCHANGE สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อย (“Sub Fund”) ภายใต้กองทุน VanEck ETFs N.V. บริหารจัดการโดย VanEck Asset Management B.V. จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Authority for the Financial Markets (AFM) และอยู่ภายใต้ UCITS โดยกองทุนไทยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี Morningstar? Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM (“ดัชนีอ้างอิง”) ให้ได้มากที่สุด ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย โดยกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
นโยบายเงินปันผล
มี
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
วันจดทะเบียนกองทุน
30 พฤษภาคม 2022
ชื่อผู้จัดการกองทุน
คุณวิริยา โภไคศวรรย์
คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ
ระดับความเสี่ยงของกอง
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)
ประวัติจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ: จ่ายรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง, เป็นเงิน 0.9500 บาท)