LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHMMRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2024

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
2. ตราสารหนี้ มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น
4. reverse repo
5. securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้
6. derivatives เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง
โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก (Portfolio Duration) ของตราสารหรือทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้นที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน
ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา (Fully Hedge) โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มีทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล

ไม่มี

ตัวชี้วัด

1) ZRR Index (Total Return Index) ระยะเวลา 3 เดือน ร้อยละ 55
2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ BBL SCB และ KBANK ร้อยละ 45

วันจดทะเบียนกองทุน

21 ธันวาคม 2022

ชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณรณิษฐา เพชรณรงค์
คุณพัชสกันณ์ ธนวรกิจสกุล

ระดับความเสี่ยงของกอง

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 1 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+1)
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)