กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี

วันที่จัดตั้ง

11 มิถุนายน 2569

ดัชนีชี้วัด

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ขนาดกองทุน

657 ล้าน

ผู้จัดการกองทุน

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มี

นโยบายเงินปันผล

ไม่มี

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Defiance Memory UCITS ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange (LSE) ประเทศสหราชอาณาจักร, ตลาดหลักทรัพย์ Borsa Italiana ประเทศอิตาลี, ตลาดหลักทรัพย์ Xetra ประเทศเยอรมนี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนคือ ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange (LSE) กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อย (“Sub-Fund”) ภายใต้ HANetf II ICAV ซึ่งเป็นกองทุนรวมแบบ umbrella fund ในรูปแบบ Irish collective asset-management vehicle (“ICAV”) บริหารจัดการโดย HANetf Management Limited ในฐานะ Manager และมี Tidal Investments LLC เป็น Investment Manager ของกองทุนหลัก